前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4891元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2495 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.25 元 | 3.16亿 | 7,894.20万元 | 15.30% | 15.30% |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.37 元 | 2.56亿 | 9,490.15万元 | 20.59% | 20.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |