前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6605元 (2025-12-12) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2244 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.37 元 | 2.56亿 | 9,490.15万元 | 20.59% | 20.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |