前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3486元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1608 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3486元 | 2.3386元 |
| 2026-10-14 | 1.3641元 | 2.3541元 |
| 2026-10-13 | 1.3818元 | 2.3718元 |
| 2026-10-12 | 1.3856元 | 2.3756元 |
| 2026-10-09 | 1.3946元 | 2.3846元 |
| 2026-10-08 | 1.3920元 | 2.3820元 |
| 2026-09-30 | 1.4065元 | 2.3965元 |
| 2026-09-29 | 1.4015元 | 2.3915元 |
| 2026-09-28 | 1.3989元 | 2.3889元 |
| 2026-09-24 | 1.4289元 | 2.4189元 |
| 2026-09-23 | 1.4525元 | 2.4425元 |
| 2026-09-22 | 1.4607元 | 2.4507元 |
| 2026-09-21 | 1.4582元 | 2.4482元 |
| 2026-09-18 | 1.4484元 | 2.4384元 |
| 2026-09-17 | 1.4338元 | 2.4238元 |
| 2026-09-16 | 1.4399元 | 2.4299元 |
| 2026-09-15 | 1.4302元 | 2.4202元 |
| 2026-09-14 | 1.4397元 | 2.4297元 |
| 2026-09-11 | 1.4488元 | 2.4388元 |
| 2026-09-10 | 1.4601元 | 2.4501元 |
| 2026-09-09 | 1.4664元 | 2.4564元 |
| 2026-09-08 | 1.4618元 | 2.4518元 |
| 2026-09-07 | 1.4668元 | 2.4568元 |
| 2026-09-04 | 1.4586元 | 2.4486元 |
| 2026-09-03 | 1.4598元 | 2.4498元 |
| 2026-09-02 | 1.4580元 | 2.4480元 |
| 2026-09-01 | 1.4774元 | 2.4674元 |
| 2026-08-31 | 1.4809元 | 2.4709元 |
| 2026-08-28 | 1.4765元 | 2.4665元 |
| 2026-08-27 | 1.4825元 | 2.4725元 |
| 2026-08-26 | 1.4701元 | 2.4601元 |
| 2026-08-25 | 1.4581元 | 2.4481元 |
| 2026-08-24 | 1.4608元 | 2.4508元 |
| 2026-08-21 | 1.4777元 | 2.4677元 |
| 2026-08-20 | 1.4689元 | 2.4589元 |
| 2026-08-19 | 1.4669元 | 2.4569元 |
| 2026-08-18 | 1.5058元 | 2.4958元 |
| 2026-08-17 | 1.5094元 | 2.4994元 |
| 2026-08-14 | 1.4868元 | 2.4768元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 2.4767元 |
| 2026-08-12 | 1.4943元 | 2.4843元 |
| 2026-08-11 | 1.4862元 | 2.4762元 |
| 2026-08-10 | 1.4956元 | 2.4856元 |
| 2026-08-07 | 1.4934元 | 2.4834元 |
| 2026-08-06 | 1.4798元 | 2.4698元 |
| 2026-08-05 | 1.4818元 | 2.4718元 |
| 2026-08-04 | 1.4651元 | 2.4551元 |
| 2026-08-03 | 1.4475元 | 2.4375元 |
| 2026-07-31 | 1.4607元 | 2.4507元 |
| 2026-07-30 | 1.4480元 | 2.4380元 |