前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6605元 (2025-12-12) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2244 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6605元 | 2.4005元 |
| 2025-12-11 | 1.6497元 | 2.3897元 |
| 2025-12-10 | 1.6632元 | 2.4032元 |
| 2025-12-09 | 1.6638元 | 2.4038元 |
| 2025-12-08 | 1.6726元 | 2.4126元 |
| 2025-12-05 | 1.6602元 | 2.4002元 |
| 2025-12-04 | 1.6465元 | 2.3865元 |
| 2025-12-03 | 1.6410元 | 2.3810元 |
| 2025-12-02 | 1.6479元 | 2.3879元 |
| 2025-12-01 | 1.6555元 | 2.3955元 |
| 2025-11-28 | 1.6383元 | 2.3783元 |
| 2025-11-27 | 1.6345元 | 2.3745元 |
| 2025-11-26 | 1.6352元 | 2.3752元 |
| 2025-11-25 | 1.6258元 | 2.3658元 |
| 2025-11-24 | 1.6115元 | 2.3515元 |
| 2025-11-21 | 1.6134元 | 2.3534元 |
| 2025-11-20 | 1.6518元 | 2.3918元 |
| 2025-11-19 | 1.6595元 | 2.3995元 |
| 2025-11-18 | 1.6523元 | 2.3923元 |
| 2025-11-17 | 1.6614元 | 2.4014元 |
| 2025-11-14 | 1.6718元 | 2.4118元 |
| 2025-11-13 | 1.6974元 | 2.4374元 |
| 2025-11-12 | 1.6793元 | 2.4193元 |
| 2025-11-11 | 1.6821元 | 2.4221元 |
| 2025-11-10 | 1.6972元 | 2.4372元 |
| 2025-11-07 | 1.6913元 | 2.4313元 |
| 2025-11-06 | 1.6957元 | 2.4357元 |
| 2025-11-05 | 1.6734元 | 2.4134元 |
| 2025-11-04 | 1.6703元 | 2.4103元 |
| 2025-11-03 | 1.6831元 | 2.4231元 |
| 2025-10-31 | 1.6785元 | 2.4185元 |
| 2025-10-30 | 1.7016元 | 2.4416元 |
| 2025-10-29 | 1.7134元 | 2.4534元 |
| 2025-10-28 | 1.6949元 | 2.4349元 |
| 2025-10-27 | 1.7019元 | 2.4419元 |
| 2025-10-24 | 1.6848元 | 2.4248元 |
| 2025-10-23 | 1.6654元 | 2.4054元 |
| 2025-10-22 | 1.6602元 | 2.4002元 |
| 2025-10-21 | 1.6655元 | 2.4055元 |
| 2025-10-20 | 1.6433元 | 2.3833元 |
| 2025-10-17 | 1.6360元 | 2.3760元 |
| 2025-10-16 | 1.6713元 | 2.4113元 |
| 2025-10-15 | 1.6669元 | 2.4069元 |
| 2025-10-14 | 1.6440元 | 2.3840元 |
| 2025-10-13 | 1.6621元 | 2.4021元 |
| 2025-10-10 | 1.6700元 | 2.4100元 |
| 2025-10-09 | 1.7008元 | 2.4408元 |
| 2025-09-30 | 1.6774元 | 2.4174元 |
| 2025-09-29 | 1.6706元 | 2.4106元 |
| 2025-09-26 | 1.6473元 | 2.3873元 |