前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4434元 (2026-02-13) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2659 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4434元 | 2.4334元 |
| 2026-02-12 | 1.4611元 | 2.4511元 |
| 2026-02-11 | 1.4590元 | 2.4490元 |
| 2026-02-10 | 1.4620元 | 2.4520元 |
| 2026-02-09 | 1.4603元 | 2.4503元 |
| 2026-02-06 | 1.4381元 | 2.4281元 |
| 2026-02-05 | 1.4452元 | 2.4352元 |
| 2026-02-04 | 1.4529元 | 2.4429元 |
| 2026-02-03 | 1.4412元 | 2.4312元 |
| 2026-02-02 | 1.4246元 | 2.4146元 |
| 2026-01-30 | 1.4553元 | 2.4453元 |
| 2026-01-29 | 1.4693元 | 2.4593元 |
| 2026-01-28 | 1.4585元 | 2.4485元 |
| 2026-01-27 | 1.4539元 | 2.4439元 |
| 2026-01-26 | 1.4543元 | 2.4443元 |
| 2026-01-23 | 1.4531元 | 2.4431元 |
| 2026-01-22 | 1.4586元 | 2.4486元 |
| 2026-01-21 | 1.4582元 | 2.4482元 |
| 2026-01-20 | 1.4567元 | 2.4467元 |
| 2026-01-19 | 1.4613元 | 2.4513元 |
| 2026-01-16 | 1.4604元 | 2.4504元 |
| 2026-01-15 | 1.4653元 | 2.4553元 |
| 2026-01-14 | 1.4623元 | 2.4523元 |
| 2026-01-13 | 1.4678元 | 2.4578元 |
| 2026-01-12 | 1.4767元 | 2.4667元 |
| 2026-01-09 | 1.4674元 | 2.4574元 |
| 2026-01-08 | 1.4609元 | 2.4509元 |
| 2026-01-07 | 1.4722元 | 2.4622元 |
| 2026-01-06 | 1.4760元 | 2.4660元 |
| 2026-01-05 | 1.4543元 | 2.4443元 |
| 2025-12-31 | 1.4283元 | 2.4183元 |
| 2025-12-30 | 1.4347元 | 2.4247元 |
| 2025-12-29 | 1.4304元 | 2.4204元 |
| 2025-12-26 | 1.4361元 | 2.4261元 |
| 2025-12-25 | 1.4316元 | 2.4216元 |
| 2025-12-24 | 1.4286元 | 2.4186元 |
| 2025-12-23 | 1.4241元 | 2.4141元 |
| 2025-12-22 | 1.4213元 | 2.4113元 |
| 2025-12-19 | 1.4086元 | 2.3986元 |
| 2025-12-18 | 1.4027元 | 2.3927元 |
| 2025-12-17 | 1.4105元 | 2.4005元 |
| 2025-12-16 | 1.6337元 | 2.3737元 |
| 2025-12-15 | 1.6518元 | 2.3918元 |
| 2025-12-12 | 1.6605元 | 2.4005元 |
| 2025-12-11 | 1.6497元 | 2.3897元 |
| 2025-12-10 | 1.6632元 | 2.4032元 |
| 2025-12-09 | 1.6638元 | 2.4038元 |
| 2025-12-08 | 1.6726元 | 2.4126元 |
| 2025-12-05 | 1.6602元 | 2.4002元 |
| 2025-12-04 | 1.6465元 | 2.3865元 |