前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5088元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2535 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 2.4988元 |
| 2026-07-09 | 1.5338元 | 2.5238元 |
| 2026-07-08 | 1.4982元 | 2.4882元 |
| 2026-07-07 | 1.5086元 | 2.4986元 |
| 2026-07-06 | 1.5238元 | 2.5138元 |
| 2026-07-03 | 1.5237元 | 2.5137元 |
| 2026-07-02 | 1.5142元 | 2.5042元 |
| 2026-07-01 | 1.5557元 | 2.5457元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 2.5499元 |
| 2026-06-29 | 1.5441元 | 2.5341元 |
| 2026-06-26 | 1.5253元 | 2.5153元 |
| 2026-06-25 | 1.5687元 | 2.5587元 |
| 2026-06-24 | 1.5472元 | 2.5372元 |
| 2026-06-23 | 1.5381元 | 2.5281元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 2.5700元 |
| 2026-06-18 | 1.5449元 | 2.5349元 |
| 2026-06-17 | 1.5429元 | 2.5329元 |
| 2026-06-16 | 1.5299元 | 2.5199元 |
| 2026-06-15 | 1.5328元 | 2.5228元 |
| 2026-06-12 | 1.4995元 | 2.4895元 |
| 2026-06-11 | 1.4827元 | 2.4727元 |
| 2026-06-10 | 1.4891元 | 2.4791元 |
| 2026-06-09 | 1.5041元 | 2.4941元 |
| 2026-06-08 | 1.4758元 | 2.4658元 |
| 2026-06-05 | 1.5073元 | 2.4973元 |
| 2026-06-04 | 1.5336元 | 2.5236元 |
| 2026-06-03 | 1.5434元 | 2.5334元 |
| 2026-06-02 | 1.5352元 | 2.5252元 |
| 2026-06-01 | 1.5135元 | 2.5035元 |
| 2026-05-29 | 1.5284元 | 2.5184元 |
| 2026-05-28 | 1.5344元 | 2.5244元 |
| 2026-05-27 | 1.5321元 | 2.5221元 |
| 2026-05-26 | 1.5405元 | 2.5305元 |
| 2026-05-25 | 1.5328元 | 2.5228元 |
| 2026-05-22 | 1.5098元 | 2.4998元 |
| 2026-05-21 | 1.4905元 | 2.4805元 |
| 2026-05-20 | 1.5110元 | 2.5010元 |
| 2026-05-19 | 1.5109元 | 2.5009元 |
| 2026-05-18 | 1.5042元 | 2.4942元 |
| 2026-05-15 | 1.5109元 | 2.5009元 |
| 2026-05-14 | 1.5262元 | 2.5162元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 2.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.5358元 | 2.5258元 |
| 2026-05-11 | 1.5369元 | 2.5269元 |
| 2026-05-08 | 1.5115元 | 2.5015元 |
| 2026-05-07 | 1.5198元 | 2.5098元 |
| 2026-05-06 | 1.5131元 | 2.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.4924元 | 2.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.4925元 | 2.4825元 |
| 2026-04-28 | 1.4768元 | 2.4668元 |