前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4581元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2309 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4581元 | 2.4481元 |
| 2026-08-24 | 1.4608元 | 2.4508元 |
| 2026-08-21 | 1.4777元 | 2.4677元 |
| 2026-08-20 | 1.4689元 | 2.4589元 |
| 2026-08-19 | 1.4669元 | 2.4569元 |
| 2026-08-18 | 1.5058元 | 2.4958元 |
| 2026-08-17 | 1.5094元 | 2.4994元 |
| 2026-08-14 | 1.4868元 | 2.4768元 |
| 2026-08-13 | 1.4867元 | 2.4767元 |
| 2026-08-12 | 1.4943元 | 2.4843元 |
| 2026-08-11 | 1.4862元 | 2.4762元 |
| 2026-08-10 | 1.4956元 | 2.4856元 |
| 2026-08-07 | 1.4934元 | 2.4834元 |
| 2026-08-06 | 1.4798元 | 2.4698元 |
| 2026-08-05 | 1.4818元 | 2.4718元 |
| 2026-08-04 | 1.4651元 | 2.4551元 |
| 2026-08-03 | 1.4475元 | 2.4375元 |
| 2026-07-31 | 1.4607元 | 2.4507元 |
| 2026-07-30 | 1.4480元 | 2.4380元 |
| 2026-07-29 | 1.4620元 | 2.4520元 |
| 2026-07-28 | 1.4520元 | 2.4420元 |
| 2026-07-27 | 1.4921元 | 2.4821元 |
| 2026-07-24 | 1.4763元 | 2.4663元 |
| 2026-07-23 | 1.5003元 | 2.4903元 |
| 2026-07-22 | 1.4965元 | 2.4865元 |
| 2026-07-21 | 1.5024元 | 2.4924元 |
| 2026-07-20 | 1.4604元 | 2.4504元 |
| 2026-07-17 | 1.4389元 | 2.4289元 |
| 2026-07-16 | 1.4879元 | 2.4779元 |
| 2026-07-15 | 1.5128元 | 2.5028元 |
| 2026-07-14 | 1.5143元 | 2.5043元 |
| 2026-07-13 | 1.4839元 | 2.4739元 |
| 2026-07-10 | 1.5088元 | 2.4988元 |
| 2026-07-09 | 1.5338元 | 2.5238元 |
| 2026-07-08 | 1.4982元 | 2.4882元 |
| 2026-07-07 | 1.5086元 | 2.4986元 |
| 2026-07-06 | 1.5238元 | 2.5138元 |
| 2026-07-03 | 1.5237元 | 2.5137元 |
| 2026-07-02 | 1.5142元 | 2.5042元 |
| 2026-07-01 | 1.5557元 | 2.5457元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 2.5499元 |
| 2026-06-29 | 1.5441元 | 2.5341元 |
| 2026-06-26 | 1.5253元 | 2.5153元 |
| 2026-06-25 | 1.5687元 | 2.5587元 |
| 2026-06-24 | 1.5472元 | 2.5372元 |
| 2026-06-23 | 1.5381元 | 2.5281元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 2.5700元 |
| 2026-06-18 | 1.5449元 | 2.5349元 |
| 2026-06-17 | 1.5429元 | 2.5329元 |
| 2026-06-16 | 1.5299元 | 2.5199元 |