前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5098元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2775 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5098元 | 2.4998元 |
| 2026-05-21 | 1.4905元 | 2.4805元 |
| 2026-05-20 | 1.5110元 | 2.5010元 |
| 2026-05-19 | 1.5109元 | 2.5009元 |
| 2026-05-18 | 1.5042元 | 2.4942元 |
| 2026-05-15 | 1.5109元 | 2.5009元 |
| 2026-05-14 | 1.5262元 | 2.5162元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 2.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.5358元 | 2.5258元 |
| 2026-05-11 | 1.5369元 | 2.5269元 |
| 2026-05-08 | 1.5115元 | 2.5015元 |
| 2026-05-07 | 1.5198元 | 2.5098元 |
| 2026-05-06 | 1.5131元 | 2.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.4924元 | 2.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.4925元 | 2.4825元 |
| 2026-04-28 | 1.4768元 | 2.4668元 |
| 2026-04-27 | 1.4805元 | 2.4705元 |
| 2026-04-24 | 1.4803元 | 2.4703元 |
| 2026-04-23 | 1.4833元 | 2.4733元 |
| 2026-04-22 | 1.4873元 | 2.4773元 |
| 2026-04-21 | 1.4772元 | 2.4672元 |
| 2026-04-20 | 1.4724元 | 2.4624元 |
| 2026-04-17 | 1.4641元 | 2.4541元 |
| 2026-04-16 | 1.4663元 | 2.4563元 |
| 2026-04-15 | 1.4507元 | 2.4407元 |
| 2026-04-14 | 1.4553元 | 2.4453元 |
| 2026-04-13 | 1.4393元 | 2.4293元 |
| 2026-04-10 | 1.4367元 | 2.4267元 |
| 2026-04-09 | 1.4151元 | 2.4051元 |
| 2026-04-08 | 1.4242元 | 2.4142元 |
| 2026-04-07 | 1.3780元 | 2.3680元 |
| 2026-04-03 | 1.3778元 | 2.3678元 |
| 2026-04-02 | 1.3892元 | 2.3792元 |
| 2026-04-01 | 1.4036元 | 2.3936元 |
| 2026-03-31 | 1.3810元 | 2.3710元 |
| 2026-03-30 | 1.3935元 | 2.3835元 |
| 2026-03-27 | 1.3966元 | 2.3866元 |
| 2026-03-26 | 1.3891元 | 2.3791元 |
| 2026-03-25 | 1.4066元 | 2.3966元 |
| 2026-03-24 | 1.3880元 | 2.3780元 |
| 2026-03-23 | 1.3710元 | 2.3610元 |
| 2026-03-20 | 1.4156元 | 2.4056元 |
| 2026-03-19 | 1.4201元 | 2.4101元 |
| 2026-03-18 | 1.4424元 | 2.4324元 |
| 2026-03-17 | 1.4363元 | 2.4263元 |
| 2026-03-16 | 1.4464元 | 2.4364元 |
| 2026-03-13 | 1.4462元 | 2.4362元 |
| 2026-03-12 | 1.4517元 | 2.4417元 |
| 2026-03-11 | 1.4565元 | 2.4465元 |
| 2026-03-10 | 1.4480元 | 2.4380元 |