前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6605元 (2025-12-12) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2244 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.58亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 7.58亿 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,956.48万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 3,956.48万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,988.49万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 320.32万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.22亿 | 51.47% |
| 金融业 | 1.60亿 | 19.52% |
| 采矿业 | 4,526.80万 | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,551.20万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489.54万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,119.53万 | 2.58% |
| 建筑业 | 1,554.48万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019.28万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 717.41万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 602.48万 | 0.73% |
| 房地产业 | 519.37万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 181.65万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 163.17万 | 0.20% |
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