前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4581元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2309 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,036.68万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 1,036.68万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,131.89万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 222.82万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 58.32% |
| 金融业 | 5,207.46万 | 16.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,522.84万 | 4.78% |
| 采矿业 | 1,307.41万 | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824.26万 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744.80万 | 2.34% |
| 建筑业 | 337.92万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 332.01万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.07万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 136.78万 | 0.43% |
| 房地产业 | 96.08万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 43.55万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 39.82万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.75万 | 0.05% |
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