前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4434元 (2026-02-13) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2659 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.88亿 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 4.88亿 | 86.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,838.37万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 2,838.37万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,012.34万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 3,782.08万 | 6.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 48.23% |
| 金融业 | 1.08亿 | 19.11% |
| 采矿业 | 2,915.43万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,225.97万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450.13万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,413.13万 | 2.51% |
| 建筑业 | 734.79万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 547.58万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 435.72万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 408.06万 | 0.72% |
| 房地产业 | 268.17万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 107.68万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 99.26万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.83万 | 0.08% |
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