前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4613元 (2026-01-19) 基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率50.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2688 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.23% | 1.72亿元 | 2.03亿元 | 6.81亿元 | 5.52亿元 |
| 2024-12-31 | 78.70% | 7.14亿元 | 4.74亿元 | 7.06亿元 | 5.90亿元 |
| 2024-06-30 | 29.91% | 5,236.23万元 | 7,266.44万元 | 3.93亿元 | 3.85亿元 |