前海开源沪深300指数A
(000656.jj)沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数3.80万
成立日期2014-06-17
总资产规模
4.61亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.8012基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05%
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
前海开源沪深300指数A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30105.76万0.50%21.15万0.10%
2024-06-26--0.50%--0.10%
2023-12-31193.42万0.50%38.68万0.10%
2023-12-12--0.50%--0.10%
2023-06-3092.63万0.50%18.53万0.10%
2022-12-31156.46万0.50%31.29万0.10%