前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4827元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2473 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 374.14万元 | 0.50% | 74.83万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 181.27万元 | 0.50% | 36.25万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 252.54万元 | 0.50% | 50.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 105.76万元 | 0.50% | 21.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |