嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率231.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6884 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |