嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率170.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7366 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.28万元 | 1.00% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.36万元 | 1.00% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.25万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.99万元 | 1.00% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |