嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0860元 (2025-12-31) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6745 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,172.60万 | 1,959.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,225.24万 | 2,026.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,295.81万 | 2,073.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,341.60万 | 2,101.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,392.62万 | 2,167.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,625.85万 | 2,336.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,029.85万 | 2,653.11万元 | -- |