嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率170.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7297 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743.38万 | 45.73% |
| (其中) 股票 | 743.38万 | 45.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.61万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 13.61万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 771.39万 | 47.46% |
| 4 | 其他资产 | 97.04万 | 5.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 444.84万 | 27.37% |
| 金融业 | 117.95万 | 7.26% |
| 采矿业 | 43.48万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.51万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.25万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 19.55万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.18万 | 1.12% |
| 房地产业 | 12.49万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 10.21万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.07万 | 0.56% |
| 建筑业 | 6,920.00 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1,559.00 | 0.010% |
加载中......