嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率231.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6884 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 672.89万 | 44.91% |
| (其中) 股票 | 672.89万 | 44.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.97万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 12.97万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 733.74万 | 48.98% |
| 4 | 其他资产 | 78.58万 | 5.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 441.87万 | 29.49% |
| 金融业 | 124.19万 | 8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.24万 | 2.29% |
| 采矿业 | 23.72万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.51万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.10万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 8.05万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.21万 | 0.28% |
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