嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0840元 (2026-02-13) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7229 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 886.24万 | 42.28% |
| (其中) 股票 | 886.24万 | 42.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.75万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 13.75万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,078.00万 | 51.42% |
| 4 | 其他资产 | 118.34万 | 5.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 528.26万 | 25.20% |
| 金融业 | 172.99万 | 8.25% |
| 采矿业 | 49.52万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 26.58万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.05万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.69万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.68万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.19万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.93万 | 0.57% |
| 房地产业 | 9.55万 | 0.46% |
| 建筑业 | 6,528.00 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1,616.00 | 0.008% |
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