嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0960元 (2025-12-18) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6504 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |