嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率170.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7361 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合C |
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |