鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.2010元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.2043元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.2064元 |
| 2026-06-02 | 1.1273元 | 1.2073元 |
| 2026-06-01 | 1.1273元 | 1.2073元 |
| 2026-05-29 | 1.1244元 | 1.2044元 |
| 2026-05-28 | 1.1255元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.2052元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.1284元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.1379元 | 1.2179元 |
| 2026-05-14 | 1.1422元 | 1.2222元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.2309元 |
| 2026-05-12 | 1.1474元 | 1.2274元 |
| 2026-05-11 | 1.1506元 | 1.2306元 |
| 2026-05-08 | 1.1436元 | 1.2236元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.2219元 |
| 2026-05-06 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-04-30 | 1.1296元 | 1.2096元 |
| 2026-04-29 | 1.1318元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.1289元 | 1.2089元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.1292元 | 1.2092元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.2087元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.1251元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.2010元 |
| 2026-04-14 | 1.1201元 | 1.2001元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1174元 | 1.1974元 |
| 2026-04-09 | 1.1170元 | 1.1970元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1988元 |
| 2026-04-07 | 1.1129元 | 1.1929元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1911元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1921元 |
| 2026-04-01 | 1.1139元 | 1.1939元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1909元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.1930元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1935元 |
| 2026-03-26 | 1.1118元 | 1.1918元 |
| 2026-03-25 | 1.1148元 | 1.1948元 |
| 2026-03-24 | 1.1115元 | 1.1915元 |