鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,859.39万 | 1,662.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,808.54万 | 1,612.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,682.33万 | 1,578.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,644.31万 | 1,578.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,154.37万 | 2,058.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,132.57万 | 2,051.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,104.23万 | 2,052.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,083.29万 | 2,059.00万元 | -- |