鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1396元 | 1.2196元 |
| 2026-02-09 | 1.1394元 | 1.2194元 |
| 2026-02-06 | 1.1332元 | 1.2132元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.2115元 |
| 2026-02-04 | 1.1355元 | 1.2155元 |
| 2026-02-03 | 1.1350元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.1271元 | 1.2071元 |
| 2026-01-30 | 1.1375元 | 1.2175元 |
| 2026-01-29 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.2225元 |
| 2026-01-27 | 1.1379元 | 1.2179元 |
| 2026-01-26 | 1.1403元 | 1.2203元 |
| 2026-01-23 | 1.1418元 | 1.2218元 |
| 2026-01-22 | 1.1383元 | 1.2183元 |
| 2026-01-21 | 1.1372元 | 1.2172元 |
| 2026-01-20 | 1.1362元 | 1.2162元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.2161元 |
| 2026-01-16 | 1.1325元 | 1.2125元 |
| 2026-01-15 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2026-01-13 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-01-12 | 1.1366元 | 1.2166元 |
| 2026-01-09 | 1.1326元 | 1.2126元 |
| 2026-01-08 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2026-01-07 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2026-01-06 | 1.1289元 | 1.2089元 |
| 2026-01-05 | 1.1239元 | 1.2039元 |
| 2025-12-31 | 1.1185元 | 1.1985元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.1983元 |
| 2025-12-29 | 1.1176元 | 1.1976元 |
| 2025-12-26 | 1.1210元 | 1.2010元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1990元 |
| 2025-12-24 | 1.1178元 | 1.1978元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.1959元 |
| 2025-12-22 | 1.1157元 | 1.1957元 |
| 2025-12-19 | 1.1147元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1911元 |
| 2025-12-17 | 1.1095元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.1879元 |
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2025-12-10 | 1.1095元 | 1.1895元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1876元 |
| 2025-12-08 | 1.1087元 | 1.1887元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 1.1870元 |
| 2025-12-04 | 1.1023元 | 1.1823元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1849元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1865元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.1879元 |