鑫元恒鑫收益增强A(000578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0933元 | 1.1733元 |
| 2026-08-31 | 1.0988元 | 1.1788元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.1757元 |
| 2026-08-27 | 1.0993元 | 1.1793元 |
| 2026-08-26 | 1.0926元 | 1.1726元 |
| 2026-08-25 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2026-08-24 | 1.0885元 | 1.1685元 |
| 2026-08-21 | 1.0960元 | 1.1760元 |
| 2026-08-20 | 1.0929元 | 1.1729元 |
| 2026-08-19 | 1.0925元 | 1.1725元 |
| 2026-08-18 | 1.1112元 | 1.1912元 |
| 2026-08-17 | 1.1126元 | 1.1926元 |
| 2026-08-14 | 1.1023元 | 1.1823元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.1788元 |
| 2026-08-12 | 1.1015元 | 1.1815元 |
| 2026-08-11 | 1.0991元 | 1.1791元 |
| 2026-08-10 | 1.1026元 | 1.1826元 |
| 2026-08-07 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2026-08-06 | 1.0971元 | 1.1771元 |
| 2026-08-05 | 1.0945元 | 1.1745元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1656元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.1496元 |
| 2026-07-31 | 1.0744元 | 1.1544元 |
| 2026-07-30 | 1.0652元 | 1.1452元 |
| 2026-07-29 | 1.0796元 | 1.1596元 |
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.1577元 |
| 2026-07-27 | 1.0970元 | 1.1770元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.1665元 |
| 2026-07-23 | 1.0931元 | 1.1731元 |
| 2026-07-22 | 1.0923元 | 1.1723元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.1781元 |
| 2026-07-20 | 1.0882元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.1699元 |
| 2026-07-16 | 1.1003元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2026-07-13 | 1.0958元 | 1.1758元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1834元 |
| 2026-07-09 | 1.1012元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1815元 |
| 2026-07-07 | 1.1058元 | 1.1858元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1901元 |
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1877元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.1847元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.1847元 |
| 2026-06-30 | 1.1026元 | 1.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.1820元 |
| 2026-06-25 | 1.1077元 | 1.1877元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1897元 |