宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 4.0930元 | 4.7810元 |
| 2026-09-11 | 4.0990元 | 4.7870元 |
| 2026-09-10 | 4.1170元 | 4.8050元 |
| 2026-09-09 | 4.1540元 | 4.8420元 |
| 2026-09-08 | 4.1300元 | 4.8180元 |
| 2026-09-07 | 4.1670元 | 4.8550元 |
| 2026-09-04 | 4.0560元 | 4.7440元 |
| 2026-09-03 | 4.1010元 | 4.7890元 |
| 2026-09-02 | 4.0860元 | 4.7740元 |
| 2026-09-01 | 4.1300元 | 4.8180元 |
| 2026-08-31 | 4.2150元 | 4.9030元 |
| 2026-08-28 | 4.1530元 | 4.8410元 |
| 2026-08-27 | 4.1570元 | 4.8450元 |
| 2026-08-26 | 4.0680元 | 4.7560元 |
| 2026-08-25 | 4.0570元 | 4.7450元 |
| 2026-08-24 | 4.0490元 | 4.7370元 |
| 2026-08-21 | 4.1240元 | 4.8120元 |
| 2026-08-20 | 4.0390元 | 4.7270元 |
| 2026-08-19 | 4.0110元 | 4.6990元 |
| 2026-08-18 | 4.2430元 | 4.9310元 |
| 2026-08-17 | 4.2460元 | 4.9340元 |
| 2026-08-14 | 4.1710元 | 4.8590元 |
| 2026-08-13 | 4.1330元 | 4.8210元 |
| 2026-08-12 | 4.1780元 | 4.8660元 |
| 2026-08-11 | 4.1360元 | 4.8240元 |
| 2026-08-10 | 4.1650元 | 4.8530元 |
| 2026-08-07 | 4.1630元 | 4.8510元 |
| 2026-08-06 | 4.0580元 | 4.7460元 |
| 2026-08-05 | 4.0350元 | 4.7230元 |
| 2026-08-04 | 3.9150元 | 4.6030元 |
| 2026-08-03 | 3.7990元 | 4.4870元 |
| 2026-07-31 | 3.8100元 | 4.4980元 |
| 2026-07-30 | 3.7270元 | 4.4150元 |
| 2026-07-29 | 3.8360元 | 4.5240元 |
| 2026-07-28 | 3.7980元 | 4.4860元 |
| 2026-07-27 | 3.9680元 | 4.6560元 |
| 2026-07-24 | 3.8170元 | 4.5050元 |
| 2026-07-23 | 3.9140元 | 4.6020元 |
| 2026-07-22 | 3.8730元 | 4.5610元 |
| 2026-07-21 | 3.9570元 | 4.6450元 |
| 2026-07-20 | 3.7420元 | 4.4300元 |
| 2026-07-17 | 3.8410元 | 4.5290元 |
| 2026-07-16 | 4.0430元 | 4.7310元 |
| 2026-07-15 | 4.1650元 | 4.8530元 |
| 2026-07-14 | 4.2010元 | 4.8890元 |
| 2026-07-13 | 4.0610元 | 4.7490元 |
| 2026-07-10 | 4.2510元 | 4.9390元 |
| 2026-07-09 | 4.3910元 | 5.0790元 |
| 2026-07-08 | 4.2620元 | 4.9500元 |
| 2026-07-07 | 4.3910元 | 5.0790元 |