宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.6370元 | 4.3250元 |
| 2026-02-05 | 3.6290元 | 4.3170元 |
| 2026-02-04 | 3.6920元 | 4.3800元 |
| 2026-02-03 | 3.6650元 | 4.3530元 |
| 2026-02-02 | 3.5850元 | 4.2730元 |
| 2026-01-30 | 3.6640元 | 4.3520元 |
| 2026-01-29 | 3.6820元 | 4.3700元 |
| 2026-01-28 | 3.7680元 | 4.4560元 |
| 2026-01-27 | 3.7420元 | 4.4300元 |
| 2026-01-26 | 3.7120元 | 4.4000元 |
| 2026-01-23 | 3.7270元 | 4.4150元 |
| 2026-01-22 | 3.7100元 | 4.3980元 |
| 2026-01-21 | 3.7020元 | 4.3900元 |
| 2026-01-20 | 3.6640元 | 4.3520元 |
| 2026-01-19 | 3.6910元 | 4.3790元 |
| 2026-01-16 | 3.6460元 | 4.3340元 |
| 2026-01-15 | 3.6100元 | 4.2980元 |
| 2026-01-14 | 3.5900元 | 4.2780元 |
| 2026-01-13 | 3.5700元 | 4.2580元 |
| 2026-01-12 | 3.5920元 | 4.2800元 |
| 2026-01-09 | 3.6040元 | 4.2920元 |
| 2026-01-08 | 3.5740元 | 4.2620元 |
| 2026-01-07 | 3.5870元 | 4.2750元 |
| 2026-01-06 | 3.5830元 | 4.2710元 |
| 2026-01-05 | 3.5830元 | 4.2710元 |
| 2025-12-31 | 3.5450元 | 4.2330元 |
| 2025-12-30 | 3.5570元 | 4.2450元 |
| 2025-12-29 | 3.5420元 | 4.2300元 |
| 2025-12-26 | 3.5620元 | 4.2500元 |
| 2025-12-25 | 3.5470元 | 4.2350元 |
| 2025-12-24 | 3.5580元 | 4.2460元 |
| 2025-12-23 | 3.5090元 | 4.1970元 |
| 2025-12-22 | 3.5100元 | 4.1980元 |
| 2025-12-19 | 3.4340元 | 4.1220元 |
| 2025-12-18 | 3.4220元 | 4.1100元 |
| 2025-12-17 | 3.4830元 | 4.1710元 |
| 2025-12-16 | 3.3900元 | 4.0780元 |
| 2025-12-15 | 3.4300元 | 4.1180元 |
| 2025-12-12 | 3.4400元 | 4.1280元 |
| 2025-12-11 | 3.4160元 | 4.1040元 |
| 2025-12-10 | 3.4590元 | 4.1470元 |
| 2025-12-09 | 3.4550元 | 4.1430元 |
| 2025-12-08 | 3.4600元 | 4.1480元 |
| 2025-12-05 | 3.4180元 | 4.1060元 |
| 2025-12-04 | 3.3810元 | 4.0690元 |
| 2025-12-03 | 3.3670元 | 4.0550元 |
| 2025-12-02 | 3.3700元 | 4.0580元 |
| 2025-12-01 | 3.3830元 | 4.0710元 |
| 2025-11-28 | 3.3660元 | 4.0540元 |
| 2025-11-27 | 3.3360元 | 4.0240元 |