宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.2120元 | 4.9000元 |
| 2026-06-05 | 4.3180元 | 5.0060元 |
| 2026-06-04 | 4.3870元 | 5.0750元 |
| 2026-06-03 | 4.3390元 | 5.0270元 |
| 2026-06-02 | 4.3320元 | 5.0200元 |
| 2026-06-01 | 4.2420元 | 4.9300元 |
| 2026-05-29 | 4.3140元 | 5.0020元 |
| 2026-05-28 | 4.3580元 | 5.0460元 |
| 2026-05-27 | 4.3070元 | 4.9950元 |
| 2026-05-26 | 4.2930元 | 4.9810元 |
| 2026-05-25 | 4.2780元 | 4.9660元 |
| 2026-05-22 | 4.1780元 | 4.8660元 |
| 2026-05-21 | 4.0070元 | 4.6950元 |
| 2026-05-20 | 4.1230元 | 4.8110元 |
| 2026-05-19 | 4.1060元 | 4.7940元 |
| 2026-05-18 | 4.0390元 | 4.7270元 |
| 2026-05-15 | 4.0090元 | 4.6970元 |
| 2026-05-14 | 4.0640元 | 4.7520元 |
| 2026-05-13 | 4.1510元 | 4.8390元 |
| 2026-05-12 | 4.0430元 | 4.7310元 |
| 2026-05-11 | 4.0670元 | 4.7550元 |
| 2026-05-08 | 4.0500元 | 4.7380元 |
| 2026-05-07 | 4.0600元 | 4.7480元 |
| 2026-05-06 | 3.9900元 | 4.6780元 |
| 2026-04-30 | 3.9190元 | 4.6070元 |
| 2026-04-29 | 3.9270元 | 4.6150元 |
| 2026-04-28 | 3.8960元 | 4.5840元 |
| 2026-04-27 | 3.9120元 | 4.6000元 |
| 2026-04-24 | 3.8800元 | 4.5680元 |
| 2026-04-23 | 3.8570元 | 4.5450元 |
| 2026-04-22 | 3.8780元 | 4.5660元 |
| 2026-04-21 | 3.8040元 | 4.4920元 |
| 2026-04-20 | 3.7860元 | 4.4740元 |
| 2026-04-17 | 3.7510元 | 4.4390元 |
| 2026-04-16 | 3.7150元 | 4.4030元 |
| 2026-04-15 | 3.6620元 | 4.3500元 |
| 2026-04-14 | 3.6830元 | 4.3710元 |
| 2026-04-13 | 3.6310元 | 4.3190元 |
| 2026-04-10 | 3.6310元 | 4.3190元 |
| 2026-04-09 | 3.6120元 | 4.3000元 |
| 2026-04-08 | 3.6050元 | 4.2930元 |
| 2026-04-07 | 3.4710元 | 4.1590元 |
| 2026-04-03 | 3.4570元 | 4.1450元 |
| 2026-04-02 | 3.4640元 | 4.1520元 |
| 2026-04-01 | 3.5100元 | 4.1980元 |
| 2026-03-31 | 3.4590元 | 4.1470元 |
| 2026-03-30 | 3.4940元 | 4.1820元 |
| 2026-03-27 | 3.4880元 | 4.1760元 |
| 2026-03-26 | 3.4630元 | 4.1510元 |
| 2026-03-25 | 3.5020元 | 4.1900元 |