宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.2510元 | 4.9390元 |
| 2026-07-09 | 4.3910元 | 5.0790元 |
| 2026-07-08 | 4.2620元 | 4.9500元 |
| 2026-07-07 | 4.3910元 | 5.0790元 |
| 2026-07-06 | 4.4390元 | 5.1270元 |
| 2026-07-03 | 4.5110元 | 5.1990元 |
| 2026-07-02 | 4.4880元 | 5.1760元 |
| 2026-07-01 | 4.6540元 | 5.3420元 |
| 2026-06-30 | 4.7110元 | 5.3990元 |
| 2026-06-29 | 4.6010元 | 5.2890元 |
| 2026-06-26 | 4.5800元 | 5.2680元 |
| 2026-06-25 | 4.7480元 | 5.4360元 |
| 2026-06-24 | 4.6640元 | 5.3520元 |
| 2026-06-23 | 4.5700元 | 5.2580元 |
| 2026-06-22 | 4.7330元 | 5.4210元 |
| 2026-06-18 | 4.6710元 | 5.3590元 |
| 2026-06-17 | 4.6600元 | 5.3480元 |
| 2026-06-16 | 4.6100元 | 5.2980元 |
| 2026-06-15 | 4.5180元 | 5.2060元 |
| 2026-06-12 | 4.2920元 | 4.9800元 |
| 2026-06-11 | 4.3090元 | 4.9970元 |
| 2026-06-10 | 4.3050元 | 4.9930元 |
| 2026-06-09 | 4.3990元 | 5.0870元 |
| 2026-06-08 | 4.2120元 | 4.9000元 |
| 2026-06-05 | 4.3180元 | 5.0060元 |
| 2026-06-04 | 4.3870元 | 5.0750元 |
| 2026-06-03 | 4.3390元 | 5.0270元 |
| 2026-06-02 | 4.3320元 | 5.0200元 |
| 2026-06-01 | 4.2420元 | 4.9300元 |
| 2026-05-29 | 4.3140元 | 5.0020元 |
| 2026-05-28 | 4.3580元 | 5.0460元 |
| 2026-05-27 | 4.3070元 | 4.9950元 |
| 2026-05-26 | 4.2930元 | 4.9810元 |
| 2026-05-25 | 4.2780元 | 4.9660元 |
| 2026-05-22 | 4.1780元 | 4.8660元 |
| 2026-05-21 | 4.0070元 | 4.6950元 |
| 2026-05-20 | 4.1230元 | 4.8110元 |
| 2026-05-19 | 4.1060元 | 4.7940元 |
| 2026-05-18 | 4.0390元 | 4.7270元 |
| 2026-05-15 | 4.0090元 | 4.6970元 |
| 2026-05-14 | 4.0640元 | 4.7520元 |
| 2026-05-13 | 4.1510元 | 4.8390元 |
| 2026-05-12 | 4.0430元 | 4.7310元 |
| 2026-05-11 | 4.0670元 | 4.7550元 |
| 2026-05-08 | 4.0500元 | 4.7380元 |
| 2026-05-07 | 4.0600元 | 4.7480元 |
| 2026-05-06 | 3.9900元 | 4.6780元 |
| 2026-04-30 | 3.9190元 | 4.6070元 |
| 2026-04-29 | 3.9270元 | 4.6150元 |
| 2026-04-28 | 3.8960元 | 4.5840元 |