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基金经理
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概况
公告
宝盈新价值混合A
(000574.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
张戈
基金类型
混合型
成立日期
2014-04-10
总资产规模
5.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.0990
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-08
)
持仓换手率
41.35%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.75%
(1000 / 9448)
相关基金:
主从基金:
宝盈新价值混合C
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宝盈新价值混合A(000574) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
宝盈新价值混合
基金主代码
000574
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-04-10
总份额
1.16亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈新价值混合A
宝盈新价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
000574
007574
子基金份额
1.08亿
份
(
2026-06-30
)
758.77万
份
(
2026-06-30
)