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公告
宝盈新价值混合A
(000574.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2014-04-10
总资产规模
4.89亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
3.4640
元
(
2026-04-02
)
基金经理
张戈
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
241.63%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.75%
(1058 / 9094)
相关基金:
主从基金:
宝盈新价值混合C
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宝盈新价值混合A(000574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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宝盈新价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.55
元
4.89亿
1.38亿
元
--
2025-09-30
3.30
元
4.73亿
1.43亿
元
--
2025-06-30
3.05
元
9.20亿
3.02亿
元
--
2025-03-31
3.16
元
11.27亿
3.57亿
元
--
2024-12-31
3.17
元
10.19亿
3.21亿
元
--
2024-09-30
3.23
元
11.29亿
3.50亿
元
--
2024-06-30
3.01
元
10.26亿
3.41亿
元
--