宝盈新价值混合A(000574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.55元 | 4.89亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.30元 | 4.73亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.05元 | 9.20亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.16元 | 11.27亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.17元 | 10.19亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.23元 | 11.29亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.01元 | 10.26亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 3.85亿元 | -- |