宝盈新价值混合A (000574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金经理张戈基金类型混合型成立日期2014-04-10总资产规模5.11亿元 (2026-06-30) 基金净值3.8170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1098 / 9321)
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史分红派息及拆分数据列表

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