宝盈新价值混合A (000574.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-04-10总资产规模4.73亿元 (2025-09-30) 基金净值3.4220元 (2025-12-18) 基金经理张戈管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率115.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1002 / 8949)
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史分红派息及拆分数据列表

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