宝盈新价值混合A(000574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 772.47万元 | 1.20% | 128.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,227.42万元 | 1.20% | 371.24万元 | 0.20% |
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,203.17万元 | 1.20% | 200.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |