南方通利债券A(000563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0781元 | 1.5715元 |
| 2026-07-14 | 1.0780元 | 1.5714元 |
| 2026-07-13 | 1.0779元 | 1.5713元 |
| 2026-07-10 | 1.0780元 | 1.5714元 |
| 2026-07-09 | 1.0779元 | 1.5713元 |
| 2026-07-08 | 1.0779元 | 1.5713元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.5711元 |
| 2026-07-06 | 1.0861元 | 1.5710元 |
| 2026-07-03 | 1.0853元 | 1.5702元 |
| 2026-07-02 | 1.0854元 | 1.5703元 |
| 2026-07-01 | 1.0851元 | 1.5700元 |
| 2026-06-30 | 1.0860元 | 1.5709元 |
| 2026-06-29 | 1.0866元 | 1.5715元 |
| 2026-06-26 | 1.0859元 | 1.5708元 |
| 2026-06-25 | 1.0856元 | 1.5705元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.5699元 |
| 2026-06-23 | 1.0849元 | 1.5698元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.5703元 |
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.5705元 |
| 2026-06-17 | 1.0853元 | 1.5702元 |
| 2026-06-16 | 1.0847元 | 1.5696元 |
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.5685元 |
| 2026-06-12 | 1.0834元 | 1.5683元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.5678元 |
| 2026-06-10 | 1.0835元 | 1.5684元 |
| 2026-06-09 | 1.0841元 | 1.5690元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.5695元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.5697元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.5702元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.5696元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.5700元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.5700元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.5694元 |
| 2026-05-28 | 1.0841元 | 1.5690元 |
| 2026-05-27 | 1.0839元 | 1.5688元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.5679元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.5674元 |
| 2026-05-22 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.5669元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.5662元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.5657元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.5662元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.5651元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.5646元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.5643元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.5640元 |