南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.5662元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.5651元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.5646元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.5643元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.5640元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.5647元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.5650元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.5640元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.5633元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.5641元 |
| 2026-04-23 | 1.0801元 | 1.5650元 |
| 2026-04-22 | 1.0810元 | 1.5659元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.5651元 |
| 2026-04-20 | 1.0794元 | 1.5643元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.5641元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.5629元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 1.5627元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.5621元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.5610元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.5605元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.5607元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.5603元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.5596元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.5588元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.5586元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.5589元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.5591元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.5578元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 1.5576元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-19 | 1.0721元 | 1.5570元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.5572元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.5563元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.5559元 |
| 2026-03-13 | 1.0718元 | 1.5567元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-11 | 1.0715元 | 1.5564元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.5566元 |
| 2026-03-09 | 1.0716元 | 1.5565元 |
| 2026-03-06 | 1.0730元 | 1.5579元 |
| 2026-03-05 | 1.0730元 | 1.5579元 |
| 2026-03-04 | 1.0728元 | 1.5577元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.5571元 |
| 2026-03-02 | 1.0721元 | 1.5570元 |