南方通利债券A
(000563.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模1.43亿 (2026-06-30) 基金净值1.0798 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (932 / 7431)
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南方通利债券A(000563) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-082026-07-080.0085 元1.31亿111.58万0.78%0.78%
2025-10-212025-10-210.007 元1.61亿112.57万0.65%3.66%
2025-07-112025-07-110.015 元1.71亿256.01万1.37%
2025-04-102025-04-100.006 元1.71亿102.79万0.55%
2025-01-202025-01-200.012 元1.78亿213.74万1.09%
2024-10-182024-10-180.012 元1.91亿229.50万1.09%4.09%
2024-07-162024-07-160.013 元1.92亿249.76万1.18%
2024-04-152024-04-150.013 元2.06亿268.30万1.18%
2024-01-162024-01-160.007 元2.18亿152.29万0.64%
2023-10-242023-10-240.009 元3.31亿297.50万0.82%0.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。