南方通利债券A
(000563.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模1.72亿 (2025-09-30) 基金净值1.0635 (2025-12-15) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (919 / 7127)
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南方通利债券A(000563) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.007 元1.61亿112.57万0.65%3.66%
2025-07-112025-07-110.015 元1.71亿256.01万1.37%
2025-04-102025-04-100.006 元1.71亿102.79万0.55%
2025-01-202025-01-200.012 元1.78亿213.74万1.09%
2024-10-182024-10-180.012 元1.91亿229.50万1.09%4.09%
2024-07-162024-07-160.013 元1.92亿249.76万1.18%
2024-04-152024-04-150.013 元2.06亿268.30万1.18%
2024-01-162024-01-160.007 元2.18亿152.29万0.64%
2023-10-242023-10-240.009 元3.31亿297.50万0.82%2.36%
2023-07-172023-07-170.007 元3.69亿258.35万0.63%
2023-04-182023-04-180.01 元3.82亿382.48万0.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。