南方通利债券A
(000563.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模1.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1042 / 7329)
相关基金: 主从基金: 南方通利债券C 、南方通利债券E
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南方通利债券A(000563) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.67亿98.79%
(其中) 债券2.67亿98.79%
2 银行存款及结算备付金298.29万1.10%
3 其他资产27.85万0.10%
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