南方通利债券A(000563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.72亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.87亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.85亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.96亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.08亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.06亿元 | -- |