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公告
南方通利债券A
(000563.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘骥
基金类型
债券型
成立日期
2014-04-25
总资产规模
1.62亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0761
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.46%
(1017 / 7227)
相关基金:
主从基金:
南方通利债券C
、
南方通利债券E
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南方通利债券A(000563) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方通利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
1.62亿
1.52亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
1.72亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
1.87亿
1.71亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
1.85亿
1.71亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.96亿
1.78亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
2.08亿
1.91亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
2.12亿
1.92亿
元
--