估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方通利债券A
(000563.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-04-25
总资产规模
1.62亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0758
元
(
2026-04-08
)
基金经理
刘骥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.46%
(1014 / 7238)
相关基金:
主从基金:
南方通利债券C
、
南方通利债券E
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南方通利债券A(000563) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
南方通利债券型证券投资基金
基金简称
南方通利债券
基金主代码
000563
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-04-25
总份额
2.04亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
南方通利债券A
南方通利债券C
南方通利债券E
子基金场内简称
子基金代码
000563
000564
023048
子基金份额
1.52亿
份
(
2025-12-31
)
4,333.65万
份
(
2025-12-31
)
846.09万
份
(
2025-12-31
)