南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.5605元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.5607元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.5603元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.5596元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.5588元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.5586元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.5589元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.5591元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.5578元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 1.5576元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-19 | 1.0721元 | 1.5570元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.5572元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.5563元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.5559元 |
| 2026-03-13 | 1.0718元 | 1.5567元 |
| 2026-03-12 | 1.0720元 | 1.5569元 |
| 2026-03-11 | 1.0715元 | 1.5564元 |
| 2026-03-10 | 1.0717元 | 1.5566元 |
| 2026-03-09 | 1.0716元 | 1.5565元 |
| 2026-03-06 | 1.0730元 | 1.5579元 |
| 2026-03-05 | 1.0730元 | 1.5579元 |
| 2026-03-04 | 1.0728元 | 1.5577元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.5571元 |
| 2026-03-02 | 1.0721元 | 1.5570元 |
| 2026-02-27 | 1.0709元 | 1.5558元 |
| 2026-02-26 | 1.0705元 | 1.5554元 |
| 2026-02-25 | 1.0717元 | 1.5566元 |
| 2026-02-24 | 1.0724元 | 1.5573元 |
| 2026-02-13 | 1.0719元 | 1.5568元 |
| 2026-02-12 | 1.0718元 | 1.5567元 |
| 2026-02-11 | 1.0715元 | 1.5564元 |
| 2026-02-10 | 1.0712元 | 1.5561元 |
| 2026-02-09 | 1.0711元 | 1.5560元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.5544元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.5539元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.5532元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.5533元 |
| 2026-02-02 | 1.0685元 | 1.5534元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.5532元 |
| 2026-01-29 | 1.0686元 | 1.5535元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.5535元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.5530元 |
| 2026-01-26 | 1.0689元 | 1.5538元 |
| 2026-01-23 | 1.0684元 | 1.5533元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.5528元 |
| 2026-01-21 | 1.0681元 | 1.5530元 |