南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0719元 | 1.5568元 |
| 2026-02-12 | 1.0718元 | 1.5567元 |
| 2026-02-11 | 1.0715元 | 1.5564元 |
| 2026-02-10 | 1.0712元 | 1.5561元 |
| 2026-02-09 | 1.0711元 | 1.5560元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.5544元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.5539元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.5532元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.5533元 |
| 2026-02-02 | 1.0685元 | 1.5534元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.5532元 |
| 2026-01-29 | 1.0686元 | 1.5535元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.5535元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.5530元 |
| 2026-01-26 | 1.0689元 | 1.5538元 |
| 2026-01-23 | 1.0684元 | 1.5533元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.5528元 |
| 2026-01-21 | 1.0681元 | 1.5530元 |
| 2026-01-20 | 1.0673元 | 1.5522元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.5513元 |
| 2026-01-16 | 1.0664元 | 1.5513元 |
| 2026-01-15 | 1.0662元 | 1.5511元 |
| 2026-01-14 | 1.0662元 | 1.5511元 |
| 2026-01-13 | 1.0664元 | 1.5513元 |
| 2026-01-12 | 1.0660元 | 1.5509元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.5501元 |
| 2026-01-08 | 1.0646元 | 1.5495元 |
| 2026-01-07 | 1.0639元 | 1.5488元 |
| 2026-01-06 | 1.0648元 | 1.5497元 |
| 2026-01-05 | 1.0658元 | 1.5507元 |
| 2025-12-31 | 1.0658元 | 1.5507元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.5505元 |
| 2025-12-29 | 1.0658元 | 1.5507元 |
| 2025-12-26 | 1.0670元 | 1.5519元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.5516元 |
| 2025-12-24 | 1.0669元 | 1.5518元 |
| 2025-12-23 | 1.0669元 | 1.5518元 |
| 2025-12-22 | 1.0653元 | 1.5502元 |
| 2025-12-19 | 1.0659元 | 1.5508元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.5503元 |
| 2025-12-17 | 1.0649元 | 1.5498元 |
| 2025-12-16 | 1.0635元 | 1.5484元 |
| 2025-12-15 | 1.0635元 | 1.5484元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.5501元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.5514元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.5503元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.5497元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.5489元 |
| 2025-12-05 | 1.0645元 | 1.5494元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.5489元 |