南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.5697元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.5702元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.5696元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.5700元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.5700元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.5694元 |
| 2026-05-28 | 1.0841元 | 1.5690元 |
| 2026-05-27 | 1.0839元 | 1.5688元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.5679元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.5674元 |
| 2026-05-22 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.5669元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.5670元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.5662元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.5657元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.5662元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.5658元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.5651元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.5646元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.5643元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.5640元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.5647元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.5650元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.5640元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.5633元 |
| 2026-04-24 | 1.0792元 | 1.5641元 |
| 2026-04-23 | 1.0801元 | 1.5650元 |
| 2026-04-22 | 1.0810元 | 1.5659元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.5651元 |
| 2026-04-20 | 1.0794元 | 1.5643元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.5641元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 1.5630元 |
| 2026-04-15 | 1.0780元 | 1.5629元 |
| 2026-04-14 | 1.0778元 | 1.5627元 |
| 2026-04-13 | 1.0772元 | 1.5621元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.5610元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.5605元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.5607元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.5603元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.5596元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.5588元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.5586元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.5589元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.5591元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.5581元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.5578元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 1.5576元 |