南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.5501元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.5514元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.5503元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.5497元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.5489元 |
| 2025-12-05 | 1.0645元 | 1.5494元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.5489元 |
| 2025-12-03 | 1.0665元 | 1.5514元 |
| 2025-12-02 | 1.0674元 | 1.5523元 |
| 2025-12-01 | 1.0683元 | 1.5532元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.5531元 |
| 2025-11-27 | 1.0677元 | 1.5526元 |
| 2025-11-26 | 1.0679元 | 1.5528元 |
| 2025-11-25 | 1.0695元 | 1.5544元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.5551元 |
| 2025-11-21 | 1.0701元 | 1.5550元 |
| 2025-11-20 | 1.0706元 | 1.5555元 |
| 2025-11-19 | 1.0708元 | 1.5557元 |
| 2025-11-18 | 1.0715元 | 1.5564元 |
| 2025-11-17 | 1.0713元 | 1.5562元 |
| 2025-11-14 | 1.0704元 | 1.5553元 |
| 2025-11-13 | 1.0704元 | 1.5553元 |
| 2025-11-12 | 1.0707元 | 1.5556元 |
| 2025-11-11 | 1.0704元 | 1.5553元 |
| 2025-11-10 | 1.0702元 | 1.5551元 |
| 2025-11-07 | 1.0695元 | 1.5544元 |
| 2025-11-06 | 1.0697元 | 1.5546元 |
| 2025-11-05 | 1.0705元 | 1.5554元 |
| 2025-11-04 | 1.0704元 | 1.5553元 |
| 2025-11-03 | 1.0704元 | 1.5553元 |
| 2025-10-31 | 1.0702元 | 1.5551元 |
| 2025-10-30 | 1.0689元 | 1.5538元 |
| 2025-10-29 | 1.0679元 | 1.5528元 |
| 2025-10-28 | 1.0681元 | 1.5530元 |
| 2025-10-27 | 1.0660元 | 1.5509元 |
| 2025-10-24 | 1.0652元 | 1.5501元 |
| 2025-10-23 | 1.0659元 | 1.5508元 |
| 2025-10-22 | 1.0661元 | 1.5510元 |
| 2025-10-21 | 1.0658元 | 1.5507元 |
| 2025-10-20 | 1.0723元 | 1.5502元 |
| 2025-10-17 | 1.0730元 | 1.5509元 |
| 2025-10-16 | 1.0711元 | 1.5490元 |
| 2025-10-15 | 1.0700元 | 1.5479元 |
| 2025-10-14 | 1.0702元 | 1.5481元 |
| 2025-10-13 | 1.0695元 | 1.5474元 |
| 2025-10-10 | 1.0680元 | 1.5459元 |
| 2025-10-09 | 1.0687元 | 1.5466元 |
| 2025-09-30 | 1.0671元 | 1.5450元 |
| 2025-09-29 | 1.0665元 | 1.5444元 |
| 2025-09-26 | 1.0672元 | 1.5451元 |