国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2061元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2608 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合(000556) |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2061元 | 3.0121元 |
| 2026-07-09 | 2.2157元 | 3.0217元 |
| 2026-07-08 | 2.2128元 | 3.0188元 |
| 2026-07-07 | 2.2194元 | 3.0254元 |
| 2026-07-06 | 2.2269元 | 3.0329元 |
| 2026-07-03 | 2.2314元 | 3.0374元 |
| 2026-07-02 | 2.2460元 | 3.0520元 |
| 2026-07-01 | 2.2532元 | 3.0592元 |
| 2026-06-30 | 2.2403元 | 3.0463元 |
| 2026-06-29 | 2.2317元 | 3.0377元 |
| 2026-06-26 | 2.2291元 | 3.0351元 |
| 2026-06-25 | 2.2414元 | 3.0474元 |
| 2026-06-24 | 2.2343元 | 3.0403元 |
| 2026-06-23 | 2.2171元 | 3.0231元 |
| 2026-06-22 | 2.2317元 | 3.0377元 |
| 2026-06-18 | 2.2139元 | 3.0199元 |
| 2026-06-17 | 2.2204元 | 3.0264元 |
| 2026-06-16 | 2.2164元 | 3.0224元 |
| 2026-06-15 | 2.2164元 | 3.0224元 |
| 2026-06-12 | 2.1959元 | 3.0019元 |
| 2026-06-11 | 2.1821元 | 2.9881元 |
| 2026-06-10 | 2.1873元 | 2.9933元 |
| 2026-06-09 | 2.1894元 | 2.9954元 |
| 2026-06-08 | 2.1787元 | 2.9847元 |
| 2026-06-05 | 2.1949元 | 3.0009元 |
| 2026-06-04 | 2.1989元 | 3.0049元 |
| 2026-06-03 | 2.1996元 | 3.0056元 |
| 2026-06-02 | 2.1955元 | 3.0015元 |
| 2026-06-01 | 2.1830元 | 2.9890元 |
| 2026-05-29 | 2.1778元 | 2.9838元 |
| 2026-05-28 | 2.1881元 | 2.9941元 |
| 2026-05-27 | 2.1873元 | 2.9933元 |
| 2026-05-26 | 2.1884元 | 2.9944元 |
| 2026-05-25 | 2.1852元 | 2.9912元 |
| 2026-05-22 | 2.1846元 | 2.9906元 |
| 2026-05-21 | 2.1779元 | 2.9839元 |
| 2026-05-20 | 2.1914元 | 2.9974元 |
| 2026-05-19 | 2.1850元 | 2.9910元 |
| 2026-05-18 | 2.1861元 | 2.9921元 |
| 2026-05-15 | 2.1851元 | 2.9911元 |
| 2026-05-14 | 2.1874元 | 2.9934元 |
| 2026-05-13 | 2.1922元 | 2.9982元 |
| 2026-05-12 | 2.1833元 | 2.9893元 |
| 2026-05-11 | 2.1877元 | 2.9937元 |
| 2026-05-08 | 2.1760元 | 2.9820元 |
| 2026-05-07 | 2.1833元 | 2.9893元 |
| 2026-05-06 | 2.1814元 | 2.9874元 |
| 2026-04-30 | 2.1726元 | 2.9786元 |
| 2026-04-29 | 2.1687元 | 2.9747元 |
| 2026-04-28 | 2.1574元 | 2.9634元 |