国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1553元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (1974 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 1.84万 | 1,778.37元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.86万 | 1,974.04元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.90万 | 2,108.55元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.92万 | 2,327.32元 | -- |