国投瑞银新机遇混合C(000557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.24元 | 2,758.82万 | 1,231.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.13元 | 2,723.04万 | 1,278.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 2,917.36万 | 1,341.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 3,044.95万 | 1,390.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 3,266.32万 | 1,537.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 3,432.12万 | 1,618.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 3,673.59万 | 1,632.05万元 | -- |