国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1694元 (2026-01-16) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2408 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.19元 | 3,044.95万 | 1,390.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 3,266.32万 | 1,537.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 3,432.12万 | 1,618.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 3,673.59万 | 1,632.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.25元 | 3,894.33万 | 1,734.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 4,005.47万 | 1,791.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,435.22万 | 1,997.85万元 | -- |