国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.21万元 | 0.60% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.21万元 | 0.60% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 36.54万元 | 0.60% | 6.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 36.54万元 | 0.60% | 6.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.28万元 | 0.60% | 3.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.28万元 | 0.60% | 3.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 46.38万元 | 0.60% | 7.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 46.38万元 | 0.60% | 7.73万元 | 0.10% |