国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1553元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (1974 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,052.90万 | 18.31% |
| (其中) 股票 | 1,052.90万 | 18.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,565.12万 | 79.37% |
| (其中) 债券 | 4,565.12万 | 79.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.69万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.98万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 918.80万 | 15.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.51万 | 1.42% |
| 采矿业 | 51.52万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07万 | 0.02% |
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