估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银新机遇混合C
(000557.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
桑俊
敬夏玺
基金类型
混合型
成立日期
2014-03-11
总资产规模
2,723.04万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2164
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.42%
(2707 / 9238)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银新机遇混合(000556)
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史资产组合