国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1553元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (1974 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1553元 | 2.9413元 |
| 2025-12-11 | 2.1524元 | 2.9384元 |
| 2025-12-10 | 2.1591元 | 2.9451元 |
| 2025-12-09 | 2.1566元 | 2.9426元 |
| 2025-12-08 | 2.1600元 | 2.9460元 |
| 2025-12-05 | 2.1567元 | 2.9427元 |
| 2025-12-04 | 2.1548元 | 2.9408元 |
| 2025-12-03 | 2.1523元 | 2.9383元 |
| 2025-12-02 | 2.1508元 | 2.9368元 |
| 2025-12-01 | 2.1515元 | 2.9375元 |
| 2025-11-28 | 2.1483元 | 2.9343元 |
| 2025-11-27 | 2.1455元 | 2.9315元 |
| 2025-11-26 | 2.1455元 | 2.9315元 |
| 2025-11-25 | 2.1436元 | 2.9296元 |
| 2025-11-24 | 2.1423元 | 2.9283元 |
| 2025-11-21 | 2.1425元 | 2.9285元 |
| 2025-11-20 | 2.1514元 | 2.9374元 |
| 2025-11-19 | 2.1556元 | 2.9416元 |
| 2025-11-18 | 2.1508元 | 2.9368元 |
| 2025-11-17 | 2.1583元 | 2.9443元 |
| 2025-11-14 | 2.1614元 | 2.9474元 |
| 2025-11-13 | 2.1710元 | 2.9570元 |
| 2025-11-12 | 2.1653元 | 2.9513元 |
| 2025-11-11 | 2.1648元 | 2.9508元 |
| 2025-11-10 | 2.1702元 | 2.9562元 |
| 2025-11-07 | 2.1696元 | 2.9556元 |
| 2025-11-06 | 2.1748元 | 2.9608元 |
| 2025-11-05 | 2.1686元 | 2.9546元 |
| 2025-11-04 | 2.1656元 | 2.9516元 |
| 2025-11-03 | 2.1736元 | 2.9596元 |
| 2025-10-31 | 2.1721元 | 2.9581元 |
| 2025-10-30 | 2.1808元 | 2.9668元 |
| 2025-10-29 | 2.1863元 | 2.9723元 |
| 2025-10-28 | 2.1775元 | 2.9635元 |
| 2025-10-27 | 2.1842元 | 2.9702元 |
| 2025-10-24 | 2.1768元 | 2.9628元 |
| 2025-10-23 | 2.1707元 | 2.9567元 |
| 2025-10-22 | 2.1710元 | 2.9570元 |
| 2025-10-21 | 2.1758元 | 2.9618元 |
| 2025-10-20 | 2.1727元 | 2.9587元 |
| 2025-10-17 | 2.1789元 | 2.9649元 |
| 2025-10-16 | 2.1813元 | 2.9673元 |
| 2025-10-15 | 2.1886元 | 2.9746元 |
| 2025-10-14 | 2.1836元 | 2.9696元 |
| 2025-10-13 | 2.1949元 | 2.9809元 |
| 2025-10-10 | 2.1955元 | 2.9815元 |
| 2025-10-09 | 2.1974元 | 2.9834元 |
| 2025-09-30 | 2.1891元 | 2.9751元 |
| 2025-09-29 | 2.1797元 | 2.9657元 |
| 2025-09-26 | 2.1788元 | 2.9648元 |