国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1523元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2530 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1523元 | 2.9583元 |
| 2026-04-23 | 2.1495元 | 2.9555元 |
| 2026-04-22 | 2.1501元 | 2.9561元 |
| 2026-04-21 | 2.1451元 | 2.9511元 |
| 2026-04-20 | 2.1447元 | 2.9507元 |
| 2026-04-17 | 2.1420元 | 2.9480元 |
| 2026-04-16 | 2.1401元 | 2.9461元 |
| 2026-04-15 | 2.1374元 | 2.9434元 |
| 2026-04-14 | 2.1411元 | 2.9471元 |
| 2026-04-13 | 2.1315元 | 2.9375元 |
| 2026-04-10 | 2.1349元 | 2.9409元 |
| 2026-04-09 | 2.1332元 | 2.9392元 |
| 2026-04-08 | 2.1358元 | 2.9418元 |
| 2026-04-07 | 2.1291元 | 2.9351元 |
| 2026-04-03 | 2.1282元 | 2.9342元 |
| 2026-04-02 | 2.1273元 | 2.9333元 |
| 2026-04-01 | 2.1310元 | 2.9370元 |
| 2026-03-31 | 2.1293元 | 2.9353元 |
| 2026-03-30 | 2.1319元 | 2.9379元 |
| 2026-03-27 | 2.1336元 | 2.9396元 |
| 2026-03-26 | 2.1284元 | 2.9344元 |
| 2026-03-25 | 2.1320元 | 2.9380元 |
| 2026-03-24 | 2.1272元 | 2.9332元 |
| 2026-03-23 | 2.1232元 | 2.9292元 |
| 2026-03-20 | 2.1326元 | 2.9386元 |
| 2026-03-19 | 2.1338元 | 2.9398元 |
| 2026-03-18 | 2.1407元 | 2.9467元 |
| 2026-03-17 | 2.1365元 | 2.9425元 |
| 2026-03-16 | 2.1389元 | 2.9449元 |
| 2026-03-13 | 2.1381元 | 2.9441元 |
| 2026-03-12 | 2.1420元 | 2.9480元 |
| 2026-03-11 | 2.1476元 | 2.9536元 |
| 2026-03-10 | 2.1469元 | 2.9529元 |
| 2026-03-09 | 2.1381元 | 2.9441元 |
| 2026-03-06 | 2.1528元 | 2.9588元 |
| 2026-03-05 | 2.1518元 | 2.9578元 |
| 2026-03-04 | 2.1445元 | 2.9505元 |
| 2026-03-03 | 2.1598元 | 2.9658元 |
| 2026-03-02 | 2.1782元 | 2.9842元 |
| 2026-02-27 | 2.1677元 | 2.9737元 |
| 2026-02-26 | 2.1695元 | 2.9755元 |
| 2026-02-25 | 2.1682元 | 2.9742元 |
| 2026-02-24 | 2.1616元 | 2.9676元 |
| 2026-02-13 | 2.1514元 | 2.9574元 |
| 2026-02-12 | 2.1628元 | 2.9688元 |
| 2026-02-11 | 2.1619元 | 2.9679元 |
| 2026-02-10 | 2.1596元 | 2.9656元 |
| 2026-02-09 | 2.1604元 | 2.9664元 |
| 2026-02-06 | 2.1516元 | 2.9576元 |
| 2026-02-05 | 2.1469元 | 2.9529元 |