国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1516元 (2026-02-06) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2360 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.1516元 | 2.9576元 |
| 2026-02-05 | 2.1469元 | 2.9529元 |
| 2026-02-04 | 2.1552元 | 2.9612元 |
| 2026-02-03 | 2.1564元 | 2.9624元 |
| 2026-02-02 | 2.1436元 | 2.9496元 |
| 2026-01-30 | 2.1705元 | 2.9765元 |
| 2026-01-29 | 2.1763元 | 2.9823元 |
| 2026-01-28 | 2.1781元 | 2.9841元 |
| 2026-01-27 | 2.1699元 | 2.9759元 |
| 2026-01-26 | 2.1690元 | 2.9750元 |
| 2026-01-23 | 2.1776元 | 2.9836元 |
| 2026-01-22 | 2.1801元 | 2.9861元 |
| 2026-01-21 | 2.1748元 | 2.9808元 |
| 2026-01-20 | 2.1748元 | 2.9808元 |
| 2026-01-19 | 2.1745元 | 2.9805元 |
| 2026-01-16 | 2.1694元 | 2.9754元 |
| 2026-01-15 | 2.1900元 | 2.9760元 |
| 2026-01-14 | 2.1877元 | 2.9737元 |
| 2026-01-13 | 2.1832元 | 2.9692元 |
| 2026-01-12 | 2.1817元 | 2.9677元 |
| 2026-01-09 | 2.1856元 | 2.9716元 |
| 2026-01-08 | 2.1866元 | 2.9726元 |
| 2026-01-07 | 2.1876元 | 2.9736元 |
| 2026-01-06 | 2.1891元 | 2.9751元 |
| 2026-01-05 | 2.1778元 | 2.9638元 |
| 2025-12-31 | 2.1754元 | 2.9614元 |
| 2025-12-30 | 2.1754元 | 2.9614元 |
| 2025-12-29 | 2.1678元 | 2.9538元 |
| 2025-12-26 | 2.1711元 | 2.9571元 |
| 2025-12-25 | 2.1697元 | 2.9557元 |
| 2025-12-24 | 2.1658元 | 2.9518元 |
| 2025-12-23 | 2.1631元 | 2.9491元 |
| 2025-12-22 | 2.1643元 | 2.9503元 |
| 2025-12-19 | 2.1542元 | 2.9402元 |
| 2025-12-18 | 2.1511元 | 2.9371元 |
| 2025-12-17 | 2.1542元 | 2.9402元 |
| 2025-12-16 | 2.1468元 | 2.9328元 |
| 2025-12-15 | 2.1553元 | 2.9413元 |
| 2025-12-12 | 2.1553元 | 2.9413元 |
| 2025-12-11 | 2.1524元 | 2.9384元 |
| 2025-12-10 | 2.1591元 | 2.9451元 |
| 2025-12-09 | 2.1566元 | 2.9426元 |
| 2025-12-08 | 2.1600元 | 2.9460元 |
| 2025-12-05 | 2.1567元 | 2.9427元 |
| 2025-12-04 | 2.1548元 | 2.9408元 |
| 2025-12-03 | 2.1523元 | 2.9383元 |
| 2025-12-02 | 2.1508元 | 2.9368元 |
| 2025-12-01 | 2.1515元 | 2.9375元 |
| 2025-11-28 | 2.1483元 | 2.9343元 |
| 2025-11-27 | 2.1455元 | 2.9315元 |