国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1598元 | 2.9658元 |
| 2026-10-15 | 2.1550元 | 2.9610元 |
| 2026-10-14 | 2.1610元 | 2.9670元 |
| 2026-10-13 | 2.1669元 | 2.9729元 |
| 2026-10-12 | 2.1696元 | 2.9756元 |
| 2026-10-09 | 2.1789元 | 2.9849元 |
| 2026-10-08 | 2.1781元 | 2.9841元 |
| 2026-09-30 | 2.1850元 | 2.9910元 |
| 2026-09-29 | 2.1871元 | 2.9931元 |
| 2026-09-28 | 2.1866元 | 2.9926元 |
| 2026-09-24 | 2.1931元 | 2.9991元 |
| 2026-09-23 | 2.1998元 | 3.0058元 |
| 2026-09-22 | 2.2001元 | 3.0061元 |
| 2026-09-21 | 2.2023元 | 3.0083元 |
| 2026-09-18 | 2.1992元 | 3.0052元 |
| 2026-09-17 | 2.1926元 | 2.9986元 |
| 2026-09-16 | 2.1940元 | 3.0000元 |
| 2026-09-15 | 2.1910元 | 2.9970元 |
| 2026-09-14 | 2.1890元 | 2.9950元 |
| 2026-09-11 | 2.1903元 | 2.9963元 |
| 2026-09-10 | 2.2015元 | 3.0075元 |
| 2026-09-09 | 2.2096元 | 3.0156元 |
| 2026-09-08 | 2.2102元 | 3.0162元 |
| 2026-09-07 | 2.2117元 | 3.0177元 |
| 2026-09-04 | 2.2119元 | 3.0179元 |
| 2026-09-03 | 2.2152元 | 3.0212元 |
| 2026-09-02 | 2.2122元 | 3.0182元 |
| 2026-09-01 | 2.2193元 | 3.0253元 |
| 2026-08-31 | 2.2257元 | 3.0317元 |
| 2026-08-28 | 2.2260元 | 3.0320元 |
| 2026-08-27 | 2.2217元 | 3.0277元 |
| 2026-08-26 | 2.2088元 | 3.0148元 |
| 2026-08-25 | 2.2094元 | 3.0154元 |
| 2026-08-24 | 2.2132元 | 3.0192元 |
| 2026-08-21 | 2.2168元 | 3.0228元 |
| 2026-08-20 | 2.2144元 | 3.0204元 |
| 2026-08-19 | 2.2142元 | 3.0202元 |
| 2026-08-18 | 2.2269元 | 3.0329元 |
| 2026-08-17 | 2.2295元 | 3.0355元 |
| 2026-08-14 | 2.2195元 | 3.0255元 |
| 2026-08-13 | 2.2186元 | 3.0246元 |
| 2026-08-12 | 2.2231元 | 3.0291元 |
| 2026-08-11 | 2.2246元 | 3.0306元 |
| 2026-08-10 | 2.2353元 | 3.0413元 |
| 2026-08-07 | 2.2281元 | 3.0341元 |
| 2026-08-06 | 2.2277元 | 3.0337元 |
| 2026-08-05 | 2.2205元 | 3.0265元 |
| 2026-08-04 | 2.2082元 | 3.0142元 |
| 2026-08-03 | 2.2034元 | 3.0094元 |
| 2026-07-31 | 2.2044元 | 3.0104元 |