国投瑞银新机遇混合C (000557.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1516元 (2026-02-06) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2360 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合A |
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.02 元 | 1,341.07万 | 26.82万元 | 0.91% | 0.91% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.098 元 | 1,632.05万 | 159.94万元 | 4.39% | 4.39% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.095 元 | 1,944.41万 | 184.72万元 | 4.14% | 4.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |