国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3000元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2647 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3000元 | 3.1540元 |
| 2026-05-13 | 2.3051元 | 3.1591元 |
| 2026-05-12 | 2.2957元 | 3.1497元 |
| 2026-05-11 | 2.3002元 | 3.1542元 |
| 2026-05-08 | 2.2878元 | 3.1418元 |
| 2026-05-07 | 2.2955元 | 3.1495元 |
| 2026-05-06 | 2.2935元 | 3.1475元 |
| 2026-04-30 | 2.2840元 | 3.1380元 |
| 2026-04-29 | 2.2799元 | 3.1339元 |
| 2026-04-28 | 2.2680元 | 3.1220元 |
| 2026-04-27 | 2.2655元 | 3.1195元 |
| 2026-04-24 | 2.2624元 | 3.1164元 |
| 2026-04-23 | 2.2595元 | 3.1135元 |
| 2026-04-22 | 2.2601元 | 3.1141元 |
| 2026-04-21 | 2.2548元 | 3.1088元 |
| 2026-04-20 | 2.2544元 | 3.1084元 |
| 2026-04-17 | 2.2514元 | 3.1054元 |
| 2026-04-16 | 2.2495元 | 3.1035元 |
| 2026-04-15 | 2.2466元 | 3.1006元 |
| 2026-04-14 | 2.2504元 | 3.1044元 |
| 2026-04-13 | 2.2403元 | 3.0943元 |
| 2026-04-10 | 2.2438元 | 3.0978元 |
| 2026-04-09 | 2.2420元 | 3.0960元 |
| 2026-04-08 | 2.2446元 | 3.0986元 |
| 2026-04-07 | 2.2376元 | 3.0916元 |
| 2026-04-03 | 2.2365元 | 3.0905元 |
| 2026-04-02 | 2.2355元 | 3.0895元 |
| 2026-04-01 | 2.2394元 | 3.0934元 |
| 2026-03-31 | 2.2375元 | 3.0915元 |
| 2026-03-30 | 2.2403元 | 3.0943元 |
| 2026-03-27 | 2.2419元 | 3.0959元 |
| 2026-03-26 | 2.2365元 | 3.0905元 |
| 2026-03-25 | 2.2402元 | 3.0942元 |
| 2026-03-24 | 2.2351元 | 3.0891元 |
| 2026-03-23 | 2.2309元 | 3.0849元 |
| 2026-03-20 | 2.2407元 | 3.0947元 |
| 2026-03-19 | 2.2420元 | 3.0960元 |
| 2026-03-18 | 2.2491元 | 3.1031元 |
| 2026-03-17 | 2.2447元 | 3.0987元 |
| 2026-03-16 | 2.2472元 | 3.1012元 |
| 2026-03-13 | 2.2462元 | 3.1002元 |
| 2026-03-12 | 2.2503元 | 3.1043元 |
| 2026-03-11 | 2.2561元 | 3.1101元 |
| 2026-03-10 | 2.2554元 | 3.1094元 |
| 2026-03-09 | 2.2462元 | 3.1002元 |
| 2026-03-06 | 2.2614元 | 3.1154元 |
| 2026-03-05 | 2.2604元 | 3.1144元 |
| 2026-03-04 | 2.2528元 | 3.1068元 |
| 2026-03-03 | 2.2688元 | 3.1228元 |
| 2026-03-02 | 2.2880元 | 3.1420元 |