国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2758元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率104.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新机遇混合A(000556) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银新机遇混合 | |
| 基金主代码 | 000556 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-03-11 | |
| 总份额 | 2,206.76万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银新机遇混合A | 国投瑞银新机遇混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000556 | 000557 |
| 子基金份额 | 975.31万 份 (2026-06-30) | 1,231.45万 份 (2026-06-30) |