国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2593元 (2026-02-06) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率73.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2190 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2593元 | 3.1133元 |
| 2026-02-05 | 2.2544元 | 3.1084元 |
| 2026-02-04 | 2.2631元 | 3.1171元 |
| 2026-02-03 | 2.2643元 | 3.1183元 |
| 2026-02-02 | 2.2509元 | 3.1049元 |
| 2026-01-30 | 2.2790元 | 3.1330元 |
| 2026-01-29 | 2.2850元 | 3.1390元 |
| 2026-01-28 | 2.2869元 | 3.1409元 |
| 2026-01-27 | 2.2783元 | 3.1323元 |
| 2026-01-26 | 2.2773元 | 3.1313元 |
| 2026-01-23 | 2.2863元 | 3.1403元 |
| 2026-01-22 | 2.2888元 | 3.1428元 |
| 2026-01-21 | 2.2832元 | 3.1372元 |
| 2026-01-20 | 2.2832元 | 3.1372元 |
| 2026-01-19 | 2.2829元 | 3.1369元 |
| 2026-01-16 | 2.2774元 | 3.1314元 |
| 2026-01-15 | 2.3110元 | 3.1320元 |
| 2026-01-14 | 2.3086元 | 3.1296元 |
| 2026-01-13 | 2.3038元 | 3.1248元 |
| 2026-01-12 | 2.3022元 | 3.1232元 |
| 2026-01-09 | 2.3061元 | 3.1271元 |
| 2026-01-08 | 2.3072元 | 3.1282元 |
| 2026-01-07 | 2.3082元 | 3.1292元 |
| 2026-01-06 | 2.3098元 | 3.1308元 |
| 2026-01-05 | 2.2978元 | 3.1188元 |
| 2025-12-31 | 2.2951元 | 3.1161元 |
| 2025-12-30 | 2.2951元 | 3.1161元 |
| 2025-12-29 | 2.2871元 | 3.1081元 |
| 2025-12-26 | 2.2904元 | 3.1114元 |
| 2025-12-25 | 2.2889元 | 3.1099元 |
| 2025-12-24 | 2.2848元 | 3.1058元 |
| 2025-12-23 | 2.2819元 | 3.1029元 |
| 2025-12-22 | 2.2831元 | 3.1041元 |
| 2025-12-19 | 2.2724元 | 3.0934元 |
| 2025-12-18 | 2.2691元 | 3.0901元 |
| 2025-12-17 | 2.2723元 | 3.0933元 |
| 2025-12-16 | 2.2645元 | 3.0855元 |
| 2025-12-15 | 2.2734元 | 3.0944元 |
| 2025-12-12 | 2.2733元 | 3.0943元 |
| 2025-12-11 | 2.2702元 | 3.0912元 |
| 2025-12-10 | 2.2772元 | 3.0982元 |
| 2025-12-09 | 2.2746元 | 3.0956元 |
| 2025-12-08 | 2.2782元 | 3.0992元 |
| 2025-12-05 | 2.2746元 | 3.0956元 |
| 2025-12-04 | 2.2725元 | 3.0935元 |
| 2025-12-03 | 2.2699元 | 3.0909元 |
| 2025-12-02 | 2.2683元 | 3.0893元 |
| 2025-12-01 | 2.2690元 | 3.0900元 |
| 2025-11-28 | 2.2655元 | 3.0865元 |
| 2025-11-27 | 2.2625元 | 3.0835元 |