国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2758元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率104.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2758元 | 3.1298元 |
| 2026-10-15 | 2.2707元 | 3.1247元 |
| 2026-10-14 | 2.2770元 | 3.1310元 |
| 2026-10-13 | 2.2832元 | 3.1372元 |
| 2026-10-12 | 2.2861元 | 3.1401元 |
| 2026-10-09 | 2.2957元 | 3.1497元 |
| 2026-10-08 | 2.2948元 | 3.1488元 |
| 2026-09-30 | 2.3019元 | 3.1559元 |
| 2026-09-29 | 2.3041元 | 3.1581元 |
| 2026-09-28 | 2.3035元 | 3.1575元 |
| 2026-09-24 | 2.3102元 | 3.1642元 |
| 2026-09-23 | 2.3172元 | 3.1712元 |
| 2026-09-22 | 2.3175元 | 3.1715元 |
| 2026-09-21 | 2.3198元 | 3.1738元 |
| 2026-09-18 | 2.3164元 | 3.1704元 |
| 2026-09-17 | 2.3094元 | 3.1634元 |
| 2026-09-16 | 2.3108元 | 3.1648元 |
| 2026-09-15 | 2.3077元 | 3.1617元 |
| 2026-09-14 | 2.3056元 | 3.1596元 |
| 2026-09-11 | 2.3069元 | 3.1609元 |
| 2026-09-10 | 2.3186元 | 3.1726元 |
| 2026-09-09 | 2.3271元 | 3.1811元 |
| 2026-09-08 | 2.3277元 | 3.1817元 |
| 2026-09-07 | 2.3292元 | 3.1832元 |
| 2026-09-04 | 2.3294元 | 3.1834元 |
| 2026-09-03 | 2.3328元 | 3.1868元 |
| 2026-09-02 | 2.3296元 | 3.1836元 |
| 2026-09-01 | 2.3371元 | 3.1911元 |
| 2026-08-31 | 2.3438元 | 3.1978元 |
| 2026-08-28 | 2.3439元 | 3.1979元 |
| 2026-08-27 | 2.3395元 | 3.1935元 |
| 2026-08-26 | 2.3258元 | 3.1798元 |
| 2026-08-25 | 2.3264元 | 3.1804元 |
| 2026-08-24 | 2.3303元 | 3.1843元 |
| 2026-08-21 | 2.3340元 | 3.1880元 |
| 2026-08-20 | 2.3315元 | 3.1855元 |
| 2026-08-19 | 2.3313元 | 3.1853元 |
| 2026-08-18 | 2.3446元 | 3.1986元 |
| 2026-08-17 | 2.3473元 | 3.2013元 |
| 2026-08-14 | 2.3367元 | 3.1907元 |
| 2026-08-13 | 2.3357元 | 3.1897元 |
| 2026-08-12 | 2.3404元 | 3.1944元 |
| 2026-08-11 | 2.3420元 | 3.1960元 |
| 2026-08-10 | 2.3532元 | 3.2072元 |
| 2026-08-07 | 2.3455元 | 3.1995元 |
| 2026-08-06 | 2.3450元 | 3.1990元 |
| 2026-08-05 | 2.3375元 | 3.1915元 |
| 2026-08-04 | 2.3244元 | 3.1784元 |
| 2026-08-03 | 2.3193元 | 3.1733元 |
| 2026-07-31 | 2.3203元 | 3.1743元 |