国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2733元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率73.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1815 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2733元 | 3.0943元 |
| 2025-12-11 | 2.2702元 | 3.0912元 |
| 2025-12-10 | 2.2772元 | 3.0982元 |
| 2025-12-09 | 2.2746元 | 3.0956元 |
| 2025-12-08 | 2.2782元 | 3.0992元 |
| 2025-12-05 | 2.2746元 | 3.0956元 |
| 2025-12-04 | 2.2725元 | 3.0935元 |
| 2025-12-03 | 2.2699元 | 3.0909元 |
| 2025-12-02 | 2.2683元 | 3.0893元 |
| 2025-12-01 | 2.2690元 | 3.0900元 |
| 2025-11-28 | 2.2655元 | 3.0865元 |
| 2025-11-27 | 2.2625元 | 3.0835元 |
| 2025-11-26 | 2.2625元 | 3.0835元 |
| 2025-11-25 | 2.2604元 | 3.0814元 |
| 2025-11-24 | 2.2591元 | 3.0801元 |
| 2025-11-21 | 2.2592元 | 3.0802元 |
| 2025-11-20 | 2.2685元 | 3.0895元 |
| 2025-11-19 | 2.2729元 | 3.0939元 |
| 2025-11-18 | 2.2679元 | 3.0889元 |
| 2025-11-17 | 2.2757元 | 3.0967元 |
| 2025-11-14 | 2.2789元 | 3.0999元 |
| 2025-11-13 | 2.2890元 | 3.1100元 |
| 2025-11-12 | 2.2829元 | 3.1039元 |
| 2025-11-11 | 2.2824元 | 3.1034元 |
| 2025-11-10 | 2.2880元 | 3.1090元 |
| 2025-11-07 | 2.2873元 | 3.1083元 |
| 2025-11-06 | 2.2927元 | 3.1137元 |
| 2025-11-05 | 2.2862元 | 3.1072元 |
| 2025-11-04 | 2.2830元 | 3.1040元 |
| 2025-11-03 | 2.2914元 | 3.1124元 |
| 2025-10-31 | 2.2898元 | 3.1108元 |
| 2025-10-30 | 2.2989元 | 3.1199元 |
| 2025-10-29 | 2.3046元 | 3.1256元 |
| 2025-10-28 | 2.2953元 | 3.1163元 |
| 2025-10-27 | 2.3024元 | 3.1234元 |
| 2025-10-24 | 2.2944元 | 3.1154元 |
| 2025-10-23 | 2.2880元 | 3.1090元 |
| 2025-10-22 | 2.2883元 | 3.1093元 |
| 2025-10-21 | 2.2933元 | 3.1143元 |
| 2025-10-20 | 2.2900元 | 3.1110元 |
| 2025-10-17 | 2.2965元 | 3.1175元 |
| 2025-10-16 | 2.2990元 | 3.1200元 |
| 2025-10-15 | 2.3066元 | 3.1276元 |
| 2025-10-14 | 2.3013元 | 3.1223元 |
| 2025-10-13 | 2.3132元 | 3.1342元 |
| 2025-10-10 | 2.3137元 | 3.1347元 |
| 2025-10-09 | 2.3157元 | 3.1367元 |
| 2025-09-30 | 2.3066元 | 3.1276元 |
| 2025-09-29 | 2.2967元 | 3.1177元 |
| 2025-09-26 | 2.2957元 | 3.1167元 |