国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2758元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率104.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 104.53% | 2,598.81万元 | 2,682.17万元 | 901.48万元 | 2,298.90万元 |
| 2025-12-31 | 93.05% | 5,145.85万元 | 4,950.94万元 | 790.39万元 | 2,507.99万元 |
| 2025-06-30 | 73.44% | 2,086.58万元 | 2,388.29万元 | 151.19万元 | 2,826.55万元 |
| 2024-12-31 | 107.88% | 7,436.33万元 | 7,709.55万元 | 517.39万元 | 3,346.28万元 |