国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2840元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2432 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.75万 | 8.41% |
| (其中) 股票 | 425.75万 | 8.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,751.07万 | 74.07% |
| (其中) 债券 | 3,751.07万 | 74.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.25万 | 16.57% |
| 4 | 其他资产 | 48.10万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 233.81万 | 4.62% |
| 金融业 | 191.94万 | 3.79% |
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