国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2631元 (2026-02-04) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率73.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2296 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790.39万 | 14.51% |
| (其中) 股票 | 790.39万 | 14.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,282.13万 | 78.62% |
| (其中) 债券 | 4,282.13万 | 78.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.11万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 55.75万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 726.97万 | 13.35% |
| 采矿业 | 63.42万 | 1.16% |
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