国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊敬夏玺基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2758元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率104.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1403 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 901.48万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 901.48万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,649.64万 | 71.92% |
| (其中) 债券 | 3,649.64万 | 71.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 518.43万 | 10.22% |
| 4 | 其他资产 | 5.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 901.00万 | 17.75% |
| 金融业 | 4,774.00 | 0.009% |
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