国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2733元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率73.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1815 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.31元 | 2,648.69万 | 1,148.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 2,826.55万 | 1,264.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 3,031.63万 | 1,360.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.36元 | 3,346.28万 | 1,419.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.35元 | 3,584.55万 | 1,525.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 3,640.13万 | 1,558.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,817.61万 | 1,648.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.41元 | 4,017.85万 | 1,669.93万元 | -- |