国投瑞银新机遇混合A (000556.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2733元 (2025-12-12) 基金经理桑俊敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率73.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1815 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新机遇混合C |
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 7,188.00 | 3,930.89元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 7,676.00 | 4,357.40元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 8,370.00 | 4,347.30元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.00% | 3.00% | 8,875.00 | 4,525.69元 | -- |