景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7550元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率164.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3343 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-25 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-24 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-23 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-06-22 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-06-18 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-06-17 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-16 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-15 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-12 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-06-11 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-06-10 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-09 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-06-08 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-06-05 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-06-04 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-06-03 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-06-02 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-06-01 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-29 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-05-28 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-05-27 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-05-26 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-25 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-05-22 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-05-21 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-05-20 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-05-19 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-05-18 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-05-15 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-05-14 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-05-13 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-05-12 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-11 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-08 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-07 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-06 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-04-30 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-04-29 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-04-28 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-04-27 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-04-24 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-04-23 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-04-22 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-04-21 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-04-20 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-04-17 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-04-16 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-04-15 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-04-14 | 3.1860元 | 3.1860元 |