景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2280元 (2025-12-19) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率169.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (1941 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2025-12-18 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2025-12-17 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2025-12-16 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2025-12-15 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-12-12 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2025-12-11 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2025-12-10 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-12-09 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2025-12-08 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2025-12-05 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2025-12-04 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2025-12-03 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2025-12-02 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2025-12-01 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-11-28 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2025-11-27 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2025-11-26 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2025-11-25 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2025-11-24 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2025-11-21 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2025-11-20 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2025-11-19 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-11-18 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2025-11-17 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-11-14 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-11-13 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2025-11-12 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2025-11-11 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-11-10 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-11-07 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2025-11-06 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2025-11-05 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2025-11-04 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2025-11-03 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-10-31 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2025-10-30 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2025-10-29 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-10-28 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2025-10-27 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2025-10-24 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2025-10-23 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2025-10-22 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2025-10-21 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2025-10-20 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-10-17 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2025-10-16 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2025-10-15 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-10-14 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2025-10-13 | 3.1970元 | 3.1970元 |