景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0170元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率225.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2565 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-08-27 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-08-26 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-08-25 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-08-24 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-08-21 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-08-20 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-08-19 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-08-18 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-08-17 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-08-14 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-08-13 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-08-12 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-08-11 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-08-10 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-08-07 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-08-06 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-08-05 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-08-04 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-08-03 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-07-31 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-07-30 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-07-29 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-07-28 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-07-27 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-07-24 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-07-23 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-07-22 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-07-21 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-07-20 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-17 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-07-16 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-07-15 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-07-14 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-07-13 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-07-10 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-07-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-07-08 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-07-07 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-06 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-07-03 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-07-02 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-07-01 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-30 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-29 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-26 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-25 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-24 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-23 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-06-22 | 2.8520元 | 2.8520元 |