景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2280元 (2025-12-19) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率169.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (1969 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.21元 | 1.81亿 | 5,624.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.96元 | 1.82亿 | 6,154.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.02元 | 1.90亿 | 6,305.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.04元 | 1.99亿 | 6,543.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.16元 | 2.09亿 | 6,613.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.93元 | 1.99亿 | 6,786.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 6,772.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.03元 | 2.11亿 | 6,956.12万元 | -- |