景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3500元 (2026-02-06) 基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率169.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2291 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 86.99% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 86.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,013.25万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 1,013.25万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,249.64万 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 2.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 60.62% |
| 金融业 | 1,697.12万 | 9.75% |
| 采矿业 | 1,343.02万 | 7.71% |
| 租赁和商务服务业 | 849.17万 | 4.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 395.16万 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 302.83万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,267.00 | 0.004% |
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