景顺长城优势企业混合A (000532.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2014-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0170元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率225.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2565 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合C |
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.25万元 | 1.20% | 14.54万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 219.95万元 | 1.20% | 36.66万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.52万元 | 1.20% | 18.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 257.27万元 | 1.20% | 42.88万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |