南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3112元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (3419 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.3112元 | 2.5262元 |
| 2026-06-16 | 2.3074元 | 2.5224元 |
| 2026-06-15 | 2.3365元 | 2.5515元 |
| 2026-06-12 | 2.3437元 | 2.5587元 |
| 2026-06-11 | 2.3027元 | 2.5177元 |
| 2026-06-10 | 2.3045元 | 2.5195元 |
| 2026-06-09 | 2.2850元 | 2.5000元 |
| 2026-06-08 | 2.2566元 | 2.4716元 |
| 2026-06-05 | 2.3164元 | 2.5314元 |
| 2026-06-04 | 2.3395元 | 2.5545元 |
| 2026-06-03 | 2.3492元 | 2.5642元 |
| 2026-06-02 | 2.3638元 | 2.5788元 |
| 2026-06-01 | 2.3935元 | 2.6085元 |
| 2026-05-29 | 2.4549元 | 2.6699元 |
| 2026-05-28 | 2.4410元 | 2.6560元 |
| 2026-05-27 | 2.4757元 | 2.6907元 |
| 2026-05-26 | 2.4782元 | 2.6932元 |
| 2026-05-25 | 2.4947元 | 2.7097元 |
| 2026-05-22 | 2.5241元 | 2.7391元 |
| 2026-05-21 | 2.5352元 | 2.7502元 |
| 2026-05-20 | 2.5338元 | 2.7488元 |
| 2026-05-19 | 2.5166元 | 2.7316元 |
| 2026-05-18 | 2.5180元 | 2.7330元 |
| 2026-05-15 | 2.5411元 | 2.7561元 |
| 2026-05-14 | 2.5612元 | 2.7762元 |
| 2026-05-13 | 2.6227元 | 2.8377元 |
| 2026-05-12 | 2.6491元 | 2.8641元 |
| 2026-05-11 | 2.6628元 | 2.8778元 |
| 2026-05-08 | 2.6323元 | 2.8473元 |
| 2026-05-07 | 2.6789元 | 2.8939元 |
| 2026-05-06 | 2.6667元 | 2.8817元 |
| 2026-04-30 | 2.6699元 | 2.8849元 |
| 2026-04-29 | 2.6689元 | 2.8839元 |
| 2026-04-28 | 2.6833元 | 2.8983元 |
| 2026-04-27 | 2.6701元 | 2.8851元 |
| 2026-04-24 | 2.6621元 | 2.8771元 |
| 2026-04-23 | 2.6549元 | 2.8699元 |
| 2026-04-22 | 2.6964元 | 2.9114元 |
| 2026-04-21 | 2.6799元 | 2.8949元 |
| 2026-04-20 | 2.6949元 | 2.9099元 |
| 2026-04-17 | 2.6981元 | 2.9131元 |
| 2026-04-16 | 2.7526元 | 2.9676元 |
| 2026-04-15 | 2.7610元 | 2.9760元 |
| 2026-04-14 | 2.7345元 | 2.9495元 |
| 2026-04-13 | 2.7184元 | 2.9334元 |
| 2026-04-10 | 2.7198元 | 2.9348元 |
| 2026-04-09 | 2.6977元 | 2.9127元 |
| 2026-04-08 | 2.7288元 | 2.9438元 |
| 2026-04-07 | 2.7187元 | 2.9337元 |
| 2026-04-03 | 2.7187元 | 2.9337元 |