南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6977元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2307 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.6977元 | 2.9127元 |
| 2026-04-08 | 2.7288元 | 2.9438元 |
| 2026-04-07 | 2.7187元 | 2.9337元 |
| 2026-04-03 | 2.7187元 | 2.9337元 |
| 2026-04-02 | 2.7563元 | 2.9713元 |
| 2026-04-01 | 2.7343元 | 2.9493元 |
| 2026-03-31 | 2.5825元 | 2.7975元 |
| 2026-03-30 | 2.5906元 | 2.8056元 |
| 2026-03-27 | 2.5538元 | 2.7688元 |
| 2026-03-26 | 2.4167元 | 2.6317元 |
| 2026-03-25 | 2.4441元 | 2.6591元 |
| 2026-03-24 | 2.4248元 | 2.6398元 |
| 2026-03-23 | 2.3352元 | 2.5502元 |
| 2026-03-20 | 2.4349元 | 2.6499元 |
| 2026-03-19 | 2.4706元 | 2.6856元 |
| 2026-03-18 | 2.5253元 | 2.7403元 |
| 2026-03-17 | 2.5026元 | 2.7176元 |
| 2026-03-16 | 2.4857元 | 2.7007元 |
| 2026-03-13 | 2.4708元 | 2.6858元 |
| 2026-03-12 | 2.4664元 | 2.6814元 |
| 2026-03-11 | 2.5018元 | 2.7168元 |
| 2026-03-10 | 2.5315元 | 2.7465元 |
| 2026-03-09 | 2.4227元 | 2.6377元 |
| 2026-03-06 | 2.4388元 | 2.6538元 |
| 2026-03-05 | 2.3602元 | 2.5752元 |
| 2026-03-04 | 2.3215元 | 2.5365元 |
| 2026-03-03 | 2.3466元 | 2.5616元 |
| 2026-03-02 | 2.4328元 | 2.6478元 |
| 2026-02-27 | 2.4828元 | 2.6978元 |
| 2026-02-26 | 2.4717元 | 2.6867元 |
| 2026-02-25 | 2.5020元 | 2.7170元 |
| 2026-02-24 | 2.4949元 | 2.7099元 |
| 2026-02-13 | 2.5149元 | 2.7299元 |
| 2026-02-12 | 2.5577元 | 2.7727元 |
| 2026-02-11 | 2.5652元 | 2.7802元 |
| 2026-02-10 | 2.5705元 | 2.7855元 |
| 2026-02-09 | 2.5177元 | 2.7327元 |
| 2026-02-06 | 2.5071元 | 2.7221元 |
| 2026-02-05 | 2.5112元 | 2.7262元 |
| 2026-02-04 | 2.5060元 | 2.7210元 |
| 2026-02-03 | 2.4868元 | 2.7018元 |
| 2026-02-02 | 2.4456元 | 2.6606元 |
| 2026-01-30 | 2.5167元 | 2.7317元 |
| 2026-01-29 | 2.5183元 | 2.7333元 |
| 2026-01-28 | 2.5249元 | 2.7399元 |
| 2026-01-27 | 2.5487元 | 2.7637元 |
| 2026-01-26 | 2.5670元 | 2.7820元 |
| 2026-01-23 | 2.5959元 | 2.8109元 |
| 2026-01-22 | 2.5722元 | 2.7872元 |
| 2026-01-21 | 2.6037元 | 2.8187元 |