南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6762元 (2025-12-12) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率241.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2056 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.6762元 | 2.8912元 |
| 2025-12-11 | 2.6672元 | 2.8822元 |
| 2025-12-10 | 2.6609元 | 2.8759元 |
| 2025-12-09 | 2.6526元 | 2.8676元 |
| 2025-12-08 | 2.6688元 | 2.8838元 |
| 2025-12-05 | 2.6673元 | 2.8823元 |
| 2025-12-04 | 2.6655元 | 2.8805元 |
| 2025-12-03 | 2.6349元 | 2.8499元 |
| 2025-12-02 | 2.6458元 | 2.8608元 |
| 2025-12-01 | 2.6850元 | 2.9000元 |
| 2025-11-28 | 2.7055元 | 2.9205元 |
| 2025-11-27 | 2.6861元 | 2.9011元 |
| 2025-11-26 | 2.6955元 | 2.9105元 |
| 2025-11-25 | 2.6584元 | 2.8734元 |
| 2025-11-24 | 2.6398元 | 2.8548元 |
| 2025-11-21 | 2.5828元 | 2.7978元 |
| 2025-11-20 | 2.6381元 | 2.8531元 |
| 2025-11-19 | 2.6274元 | 2.8424元 |
| 2025-11-18 | 2.6529元 | 2.8679元 |
| 2025-11-17 | 2.6584元 | 2.8734元 |
| 2025-11-14 | 2.7191元 | 2.9341元 |
| 2025-11-13 | 2.7265元 | 2.9415元 |
| 2025-11-12 | 2.6489元 | 2.8639元 |
| 2025-11-11 | 2.6074元 | 2.8224元 |
| 2025-11-10 | 2.6294元 | 2.8444元 |
| 2025-11-07 | 2.5947元 | 2.8097元 |
| 2025-11-06 | 2.6322元 | 2.8472元 |
| 2025-11-05 | 2.6334元 | 2.8484元 |
| 2025-11-04 | 2.6492元 | 2.8642元 |
| 2025-11-03 | 2.7193元 | 2.9343元 |
| 2025-10-31 | 2.7395元 | 2.9545元 |
| 2025-10-30 | 2.6575元 | 2.8725元 |
| 2025-10-29 | 2.6998元 | 2.9148元 |
| 2025-10-28 | 2.7006元 | 2.9156元 |
| 2025-10-27 | 2.7368元 | 2.9518元 |
| 2025-10-24 | 2.7174元 | 2.9324元 |
| 2025-10-23 | 2.7091元 | 2.9241元 |
| 2025-10-22 | 2.7333元 | 2.9483元 |
| 2025-10-21 | 2.7596元 | 2.9746元 |
| 2025-10-20 | 2.7405元 | 2.9555元 |
| 2025-10-17 | 2.7326元 | 2.9476元 |
| 2025-10-16 | 2.7705元 | 2.9855元 |
| 2025-10-15 | 2.7627元 | 2.9777元 |
| 2025-10-14 | 2.7214元 | 2.9364元 |
| 2025-10-13 | 2.7727元 | 2.9877元 |
| 2025-10-10 | 2.8202元 | 3.0352元 |
| 2025-10-09 | 2.8799元 | 3.0949元 |
| 2025-09-30 | 2.8885元 | 3.1035元 |
| 2025-09-29 | 2.8418元 | 3.0568元 |
| 2025-09-26 | 2.8370元 | 3.0520元 |