南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5612元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (3128 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5612元 | 2.7762元 |
| 2026-05-13 | 2.6227元 | 2.8377元 |
| 2026-05-12 | 2.6491元 | 2.8641元 |
| 2026-05-11 | 2.6628元 | 2.8778元 |
| 2026-05-08 | 2.6323元 | 2.8473元 |
| 2026-05-07 | 2.6789元 | 2.8939元 |
| 2026-05-06 | 2.6667元 | 2.8817元 |
| 2026-04-30 | 2.6699元 | 2.8849元 |
| 2026-04-29 | 2.6689元 | 2.8839元 |
| 2026-04-28 | 2.6833元 | 2.8983元 |
| 2026-04-27 | 2.6701元 | 2.8851元 |
| 2026-04-24 | 2.6621元 | 2.8771元 |
| 2026-04-23 | 2.6549元 | 2.8699元 |
| 2026-04-22 | 2.6964元 | 2.9114元 |
| 2026-04-21 | 2.6799元 | 2.8949元 |
| 2026-04-20 | 2.6949元 | 2.9099元 |
| 2026-04-17 | 2.6981元 | 2.9131元 |
| 2026-04-16 | 2.7526元 | 2.9676元 |
| 2026-04-15 | 2.7610元 | 2.9760元 |
| 2026-04-14 | 2.7345元 | 2.9495元 |
| 2026-04-13 | 2.7184元 | 2.9334元 |
| 2026-04-10 | 2.7198元 | 2.9348元 |
| 2026-04-09 | 2.6977元 | 2.9127元 |
| 2026-04-08 | 2.7288元 | 2.9438元 |
| 2026-04-07 | 2.7187元 | 2.9337元 |
| 2026-04-03 | 2.7187元 | 2.9337元 |
| 2026-04-02 | 2.7563元 | 2.9713元 |
| 2026-04-01 | 2.7343元 | 2.9493元 |
| 2026-03-31 | 2.5825元 | 2.7975元 |
| 2026-03-30 | 2.5906元 | 2.8056元 |
| 2026-03-27 | 2.5538元 | 2.7688元 |
| 2026-03-26 | 2.4167元 | 2.6317元 |
| 2026-03-25 | 2.4441元 | 2.6591元 |
| 2026-03-24 | 2.4248元 | 2.6398元 |
| 2026-03-23 | 2.3352元 | 2.5502元 |
| 2026-03-20 | 2.4349元 | 2.6499元 |
| 2026-03-19 | 2.4706元 | 2.6856元 |
| 2026-03-18 | 2.5253元 | 2.7403元 |
| 2026-03-17 | 2.5026元 | 2.7176元 |
| 2026-03-16 | 2.4857元 | 2.7007元 |
| 2026-03-13 | 2.4708元 | 2.6858元 |
| 2026-03-12 | 2.4664元 | 2.6814元 |
| 2026-03-11 | 2.5018元 | 2.7168元 |
| 2026-03-10 | 2.5315元 | 2.7465元 |
| 2026-03-09 | 2.4227元 | 2.6377元 |
| 2026-03-06 | 2.4388元 | 2.6538元 |
| 2026-03-05 | 2.3602元 | 2.5752元 |
| 2026-03-04 | 2.3215元 | 2.5365元 |
| 2026-03-03 | 2.3466元 | 2.5616元 |
| 2026-03-02 | 2.4328元 | 2.6478元 |