南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5071元 (2026-02-06) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率241.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2663 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5071元 | 2.7221元 |
| 2026-02-05 | 2.5112元 | 2.7262元 |
| 2026-02-04 | 2.5060元 | 2.7210元 |
| 2026-02-03 | 2.4868元 | 2.7018元 |
| 2026-02-02 | 2.4456元 | 2.6606元 |
| 2026-01-30 | 2.5167元 | 2.7317元 |
| 2026-01-29 | 2.5183元 | 2.7333元 |
| 2026-01-28 | 2.5249元 | 2.7399元 |
| 2026-01-27 | 2.5487元 | 2.7637元 |
| 2026-01-26 | 2.5670元 | 2.7820元 |
| 2026-01-23 | 2.5959元 | 2.8109元 |
| 2026-01-22 | 2.5722元 | 2.7872元 |
| 2026-01-21 | 2.6037元 | 2.8187元 |
| 2026-01-20 | 2.6027元 | 2.8177元 |
| 2026-01-19 | 2.6534元 | 2.8684元 |
| 2026-01-16 | 2.6965元 | 2.9115元 |
| 2026-01-15 | 2.7176元 | 2.9326元 |
| 2026-01-14 | 2.7396元 | 2.9546元 |
| 2026-01-13 | 2.7687元 | 2.9837元 |
| 2026-01-12 | 2.7252元 | 2.9402元 |
| 2026-01-09 | 2.7502元 | 2.9652元 |
| 2026-01-08 | 2.6847元 | 2.8997元 |
| 2026-01-07 | 2.6803元 | 2.8953元 |
| 2026-01-06 | 2.5894元 | 2.8044元 |
| 2026-01-05 | 2.5973元 | 2.8123元 |
| 2025-12-31 | 2.4909元 | 2.7059元 |
| 2025-12-30 | 2.4876元 | 2.7026元 |
| 2025-12-29 | 2.5170元 | 2.7320元 |
| 2025-12-26 | 2.5457元 | 2.7607元 |
| 2025-12-25 | 2.5594元 | 2.7744元 |
| 2025-12-24 | 2.5646元 | 2.7796元 |
| 2025-12-23 | 2.5724元 | 2.7874元 |
| 2025-12-22 | 2.5727元 | 2.7877元 |
| 2025-12-19 | 2.5705元 | 2.7855元 |
| 2025-12-18 | 2.5288元 | 2.7438元 |
| 2025-12-17 | 2.5601元 | 2.7751元 |
| 2025-12-16 | 2.5309元 | 2.7459元 |
| 2025-12-15 | 2.5895元 | 2.8045元 |
| 2025-12-12 | 2.6762元 | 2.8912元 |
| 2025-12-11 | 2.6672元 | 2.8822元 |
| 2025-12-10 | 2.6609元 | 2.8759元 |
| 2025-12-09 | 2.6526元 | 2.8676元 |
| 2025-12-08 | 2.6688元 | 2.8838元 |
| 2025-12-05 | 2.6673元 | 2.8823元 |
| 2025-12-04 | 2.6655元 | 2.8805元 |
| 2025-12-03 | 2.6349元 | 2.8499元 |
| 2025-12-02 | 2.6458元 | 2.8608元 |
| 2025-12-01 | 2.6850元 | 2.9000元 |
| 2025-11-28 | 2.7055元 | 2.9205元 |
| 2025-11-27 | 2.6861元 | 2.9011元 |