南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡强基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9355元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2703 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.58元 | 17.67亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.49元 | 20.53亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.89元 | 25.10亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 24.05亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 21.83亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 21.57亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.20元 | 32.43亿 | 14.76亿元 | -- |