南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5170元 (2025-12-29) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率241.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2313 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.89元 | 25.10亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 24.05亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 21.83亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 21.57亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.20元 | 32.43亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 29.73亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.20亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 28.20亿 | 12.61亿元 | -- |