南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6977元 (2026-04-09) 基金经理蔡强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率348.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2306 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方医药保健灵活配置混合C |
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,861.16万元 | 1.20% | 476.86万元 | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,341.54万元 | 1.20% | 223.59万元 | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,346.23万元 | 1.20% | 557.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,614.90万元 | 1.20% | 269.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |